UnitedHealth Group Incorporated
Символ: UNH
NYSE
507.03
USDРыночная цена сегодня
30.3972
Коэффициент P/E
2.5651
PEG Ratio
466.51B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.18%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности UNH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 85.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (27.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (31.32%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 85.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 27.21% |
Коэффициент наличности | 31.32% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности UNH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.76% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.86% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.52%, и EBT на EBIT, 67.64%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.76% |
Эффективная ставка налога | 25.86% |
Чистая прибыль на EBT | 70.52% |
EBT к EBIT | 67.64% |
EBIT по отношению к выручке | 8.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 27 |
Оборачиваемость активов | 1.33 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 15.08, и свободный денежный поток на акцию, 11.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 30.85, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.45 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 15.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 11.42 |
Денежные средства на акцию | 30.85 |
Коэффициент выплат | 0.45 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.76 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.35 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 40.87%, и общего долга к капитализации, 44.36%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 12.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.91% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 40.87% |
Общий долг к капитализации | 44.36% |
Процентное покрытие | 12.92 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.08 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 400.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 24.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 95.64, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -21.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 400.45 |
Чистая прибыль на акцию | 24.12 |
Балансовая стоимость на акцию | 95.64 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -21.56 |
Акционерный капитал на акцию | 95.64 |
Процентный долг на акцию | 72.01 |
Капитальные вложения на акцию | -3.65 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 13.80%, и рост операционной прибыли, 13.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 11.24%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 11.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.36% |
Рост валовой прибыли | 17.23% |
Рост EBIT | 13.80% |
Рост операционной прибыли | 13.80% |
Рост чистой прибыли | 11.24% |
Рост прибыли на акцию | 11.13% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.65% |
Рост средневзвешенных акций | -1.26% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.26% |
Рост дивидендов на акцию | 14.30% |
Рост операционного денежного потока | 10.92% |
Рост свободного денежного потока | 9.73% |
10-летний рост выручки на акцию | 227.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 73.19% |
3-летний рост выручки на акцию | 48.93% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 345.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 93.87% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 34.30% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 326.73% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 95.68% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 48.87% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -100.00% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -100.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -100.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 586.66% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 113.41% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 51.11% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост активов | 11.40% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -100.00% |
Рост долга | 8.53% |
Рост расходов SGA | -100.00% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 530,572,160,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 42.72%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 530,572,160,000 |
Качество доходов | 1.30 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 42.72% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.65% |
Капитальные затраты к выручке | -0.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -85.25% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.28% |
Число Грэма | 227.81 |
Рентабельность материальных активов | 14.03% |
Грэхем Чистый чистый | -166.96 |
Оборотный капитал | -20,617,000,000 |
Стоимость материальных активов | -20,007,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -101,059,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 28,325,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 30,507,000,000 |
Средние запасы | -34,299,000,000 |
Выданные дни продаж | 38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -89 |
ROIC | 16.89% |
ROE | 0.25% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.23, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 44.36, и отношение цены к операционным денежным потокам, 33.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.06 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.06 |
Отношение цены к объему продаж | 1.23 |
Цена Коэффициент денежного потока | 33.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.57 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 23.59 |
Цена Справедливая стоимость | 5.06 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 33.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 44.36 |
Отношение цены к материальной книге | 5.50 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.60 |
EV к операционному денежному потоку | 18.25 |
Доходность прибыли | 4.58% |
Доходность свободного денежного потока | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 30.397 в 2024.
Какой тикерный символ у акций UnitedHealth Group Incorporated?
Тикерный символ акций UnitedHealth Group Incorporated - UNH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO UnitedHealth Group Incorporated - 1984-10-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 507.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 466508162400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.565 - это 2.565 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 440000.