Plains All American Pipeline, L.P.
Символ: PAA
NASDAQ
17.7
USDРыночная цена сегодня
12.3771
Коэффициент P/E
-0.2758
PEG Ratio
12.41B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.04%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PAA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 97.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (-5.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (97.22%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 97.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | -5.81% |
Коэффициент наличности | 97.22% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PAA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 68.97%, и EBT на EBIT, 102.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.02% |
Эффективная ставка налога | 5.62% |
Чистая прибыль на EBT | 68.97% |
EBT к EBIT | 102.67% |
EBIT по отношению к выручке | 2.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. Показатели 1 и -912.72% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | -6 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | -37.65 |
Цикл конвертации денежных средств | -38 |
Оборот дебиторской задолженности | -9.13 |
Оборот товарно-материальных запасов | 155.79 |
Оборачиваемость основных средств | 3.03 |
Оборачиваемость активов | 1.77 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.43, и свободный денежный поток на акцию, 2.80, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.13, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.74 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.80 |
Денежные средства на акцию | 7.13 |
Коэффициент выплат | 0.74 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.82 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.33 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.70показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.20%, и общего долга к капитализации, 41.20%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.26 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.70 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.20% |
Общий долг к капитализации | 41.20% |
Процентное покрытие | 7.26 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.33 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.65 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 69.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.91, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 69.73 |
Чистая прибыль на акцию | 1.76 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.91 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.96 |
Акционерный капитал на акцию | 14.91 |
Процентный долг на акцию | 11.75 |
Капитальные вложения на акцию | -0.80 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -15.05%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2407.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 93.59%, и рост операционной прибыли, 93.59%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 18.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -15.05% |
Рост валовой прибыли | 2407.26% |
Рост EBIT | 93.59% |
Рост операционной прибыли | 93.59% |
Рост чистой прибыли | 18.61% |
Рост прибыли на акцию | 18.92% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.92% |
Рост средневзвешенных акций | -0.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.29% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост свободного денежного потока | 23.30% |
10-летний рост выручки на акцию | -43.75% |
5-летний рост выручки на акцию | 48.56% |
3-летний рост выручки на акцию | 117.83% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -39.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -4.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 65.65% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -55.91% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -42.35% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 149.65% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост расходов SGA | 7.69% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,296,850,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.23, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,296,850,000 |
Качество доходов | 2.23 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.85% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.50% |
Капитальные затраты к выручке | -1.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -53.34% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.10% |
Число Грэма | 24.30 |
Рентабельность материальных активов | 4.83% |
Грэхем Чистый чистый | -14.35 |
Оборотный капитал | -90,000,000 |
Стоимость материальных активов | 11,857,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,710,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,833,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,944,000,000 |
Средние запасы | 638,500,000 |
Выданные дни продаж | 28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 4 |
ROIC | 7.28% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.19, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.21 |
Отношение цены к объему продаж | 0.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.19 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.71 |
Цена Справедливая стоимость | 1.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.19 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.34 |
Отношение цены к материальной книге | 1.02 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.37 |
EV к операционному денежному потоку | 6.71 |
Доходность прибыли | 11.61% |
Доходность свободного денежного потока | 20.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.377 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Plains All American Pipeline, L.P.?
Тикерный символ акций Plains All American Pipeline, L.P. - PAA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Plains All American Pipeline, L.P. - 1998-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 17.700 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12408956700.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.276 - это -0.276 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4200.