Qiagen N.V.
Символ: QGEN
NYSE
43.58
USDРыночная цена сегодня
28.2703
Коэффициент P/E
0.5026
PEG Ratio
9.65B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Qiagen N.V. (QGEN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.64%
Маржа операционной прибыли
0.24%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности QGEN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 198.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (145.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (61.90%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 198.98% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 145.78% |
Коэффициент наличности | 61.90% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности QGEN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.41%, и EBT на EBIT, 92.20%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.72%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.87% |
Эффективная ставка налога | 20.59% |
Чистая прибыль на EBT | 79.41% |
EBT к EBIT | 92.20% |
EBIT по отношению к выручке | 23.72% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.99 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 381.14% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 146 |
Дни просроченных запасов | 207 |
Операционный цикл | 302.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 259 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.81 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.35 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.76 |
Оборачиваемость основных средств | 2.26 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.08, и свободный денежный поток на акцию, 1.34, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.78, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.08 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.34 |
Денежные средства на акцию | 4.78 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.65 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.75 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.82 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.82 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.49%, и общего долга к капитализации, 28.69%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.73 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.49% |
Общий долг к капитализации | 28.69% |
Процентное покрытие | 8.73 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.54, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.88 |
Чистая прибыль на акцию | 1.54 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.64 |
Акционерный капитал на акцию | 17.21 |
Процентный долг на акцию | 7.16 |
Капитальные вложения на акцию | -0.74 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -8.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -11.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -16.22%, и рост операционной прибыли, -16.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -19.35%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -19.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -8.23% |
Рост валовой прибыли | -11.67% |
Рост EBIT | -16.22% |
Рост операционной прибыли | -16.22% |
Рост чистой прибыли | -19.35% |
Рост прибыли на акцию | -19.79% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -19.47% |
Рост средневзвешенных акций | 0.25% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.21% |
Рост операционного денежного потока | -35.76% |
Рост свободного денежного потока | -47.58% |
10-летний рост выручки на акцию | 53.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 5.21% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 80.57% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 30.24% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -6.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 402.89% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 82.68% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 364.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 42.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 47.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 53.54% |
Рост дебиторской задолженности | 59.27% |
Рост товарно-материальных запасов | 11.29% |
Рост активов | -2.74% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.57% |
Рост долга | -13.45% |
Рост расходов на НИОКР | 4.56% |
Рост расходов SGA | -4.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,850,712,736.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.06, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.10%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 49.10%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -35.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,850,712,736.6 |
Качество доходов | 1.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Исследования и разработки к выручке | 10.10% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 49.10% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -35.43% |
Капитальные затраты к выручке | -8.28% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.40% |
Число Грэма | 24.43 |
Рентабельность материальных активов | 10.97% |
Грэхем Чистый чистый | -3.00 |
Оборотный капитал | 1,068,267,000 |
Стоимость материальных активов | 805,211,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -159,866,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 419,696,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 91,444,500 |
Средние запасы | 378,172,500 |
Выданные дни продаж | 96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 41 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 196 |
ROIC | 6.62% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 32.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.53 |
Отношение цены к объему продаж | 4.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.00 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.50 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.15 |
Цена Справедливая стоимость | 2.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.00 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 32.52 |
Отношение цены к материальной книге | 2.60 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.52 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.68 |
EV к операционному денежному потоку | 23.62 |
Доходность прибыли | 3.44% |
Доходность свободного денежного потока | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Qiagen N.V. (QGEN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.270 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Qiagen N.V.?
Тикерный символ акций Qiagen N.V. - QGEN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Qiagen N.V. - 1996-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 43.580 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9646738060.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.503 - это 0.503 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5191.