Rapid7, Inc.
Символ: RPD
NASDAQ
45.8
USDРыночная цена сегодня
-18.8704
Коэффициент P/E
-0.4593
PEG Ratio
2.85B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Rapid7, Inc. (RPD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
62.27M
Маржа валовой прибыли
0.70%
Маржа операционной прибыли
-0.10%
Маржа чистой прибыли
-0.19%
Рентабельность активов
-0.10%
Рентабельность капитала
1.19%
Рентабельность используемого капитала
-0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RPD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 103.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (96.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 103.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 96.53% |
Коэффициент наличности | 37.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RPD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -19.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 99.65%, и EBT на EBIT, 185.52%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -10.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -19.26% |
Эффективная ставка налога | 0.35% |
Чистая прибыль на EBT | 99.65% |
EBT к EBIT | 185.52% |
EBIT по отношению к выручке | -10.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 97 |
Операционный цикл | 78.31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Цикл конвертации денежных средств | 53 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.66 |
Оборот кредиторской задолженности | 14.66 |
Оборачиваемость основных средств | 8.24 |
Оборачиваемость активов | 0.52 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.70, и свободный денежный поток на акцию, 1.37, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.23, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.70 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.37 |
Денежные средства на акцию | 6.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.81 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.75 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 62.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -7.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 114.56%, и общего долга к капитализации, 114.32%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -1.36 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 62.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | -7.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 114.56% |
Общий долг к капитализации | 114.32% |
Процентное покрытие | -1.36 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -12.74 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -2.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -1.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -12.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.80 |
Чистая прибыль на акцию | -2.46 |
Балансовая стоимость на акцию | -1.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -12.33 |
Акционерный капитал на акцию | -1.95 |
Процентный долг на акцию | 14.46 |
Капитальные вложения на акцию | -0.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.98%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 27.67%, и рост операционной прибыли, 27.67%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -19.68%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.49%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.52% |
Рост валовой прибыли | 15.98% |
Рост EBIT | 27.67% |
Рост операционной прибыли | 27.67% |
Рост чистой прибыли | -19.68% |
Рост прибыли на акцию | -15.49% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -15.49% |
Рост средневзвешенных акций | 3.76% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.76% |
Рост операционного денежного потока | 33.34% |
Рост свободного денежного потока | 106.59% |
10-летний рост выручки на акцию | 560.28% |
5-летний рост выручки на акцию | 142.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 8769.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1209.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1692.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -303.07% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -104.73% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -26.84% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -84.89% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -203.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -238.77% |
Рост дебиторской задолженности | 9.75% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 10.77% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.15% |
Рост долга | 12.06% |
Рост расходов на НИОКР | -6.95% |
Рост расходов SGA | 1.16% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,280,121,567.7, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 22.73%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.91%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.41%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,280,121,567.7 |
Качество доходов | -0.70 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Исследования и разработки к выручке | 22.73% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.91% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.41% |
Капитальные затраты к выручке | -2.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -44.07% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 13.90% |
Число Грэма | 10.37 |
Рентабельность материальных активов | -17.07% |
Грэхем Чистый чистый | -18.36 |
Оборотный капитал | 19,650,000 |
Стоимость материальных активов | -749,075,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,034,085,000 |
Инвестированный капитал | -8 |
Средняя дебиторская задолженность | 159,453,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 13,033,500 |
Средние запасы | 17,453,000 |
Выданные дни продаж | 78 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
ROIC | -9.75% |
ROE | 1.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -23.83, и отношение цены к балансовой стоимости, -23.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 27.01, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -23.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | -23.83 |
Отношение цены к объему продаж | 3.67 |
Цена Коэффициент денежного потока | 27.01 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.46 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -271.48 |
Цена Справедливая стоимость | -23.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 27.01 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.94 |
Отношение цены к материальной книге | -29.36 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.50 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -53.02 |
EV к операционному денежному потоку | 41.05 |
Доходность прибыли | -4.30% |
Доходность свободного денежного потока | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rapid7, Inc. (RPD) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -18.870 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rapid7, Inc.?
Тикерный символ акций Rapid7, Inc. - RPD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rapid7, Inc. - 2015-07-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 45.800 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2851901880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.459 - это -0.459 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2228.