Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.586% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.298%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.235%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.119%, демонстрирует способность SecureWorks Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов SecureWorks Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.169% в размере -0.169%. Кроме того, способность SecureWorks Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.209%.
Цены на акции
Цена акций SecureWorks Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $6.1, в то время как ее низкая точка составила $5.9. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка SecureWorks Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SCWX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 68.35% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (63.34%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
68.35%
Коэффициент быстрой ликвидности
63.34%
Коэффициент наличности
33.97%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SCWX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -31.30% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 24.87% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 75.13%, и EBT на EBIT, 105.01%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -29.81%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-31.30%
Эффективная ставка налога
24.87%
Чистая прибыль на EBT
75.13%
EBT к EBIT
105.01%
EBIT по отношению к выручке
-29.81%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.68 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
63
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
60.97
Дни просроченной кредиторской задолженности
22
Цикл конвертации денежных средств
39
Оборот дебиторской задолженности
6.16
Оборот кредиторской задолженности
16.90
Оборот товарно-материальных запасов
208.59
Оборачиваемость основных средств
50.69
Оборачиваемость активов
0.50
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.68, и свободный денежный поток на акцию, -0.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.79, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.68
Свободный денежный поток на акцию
-0.76
Денежные средства на акцию
0.79
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.16
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.11
Коэффициент покрытия денежного потока
-4.59
Коэффициент краткосрочного покрытия
-11.61
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-9.21
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-9.21
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.78% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.53%, и общего долга к капитализации, 2.51%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -33.19 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
1.78%
Отношение долга к собственному капиталу
0.03
Долгосрочный долг к капитализации
1.53%
Общий долг к капитализации
2.51%
Процентное покрытие
-33.19
Отношение денежного потока к долгу
-4.59
Мультипликатор собственного капитала компании
1.45
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.25, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.00, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.83, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.25
Чистая прибыль на акцию
-1.00
Балансовая стоимость на акцию
5.83
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.09
Акционерный капитал на акцию
5.83
Процентный долг на акцию
0.18
Капитальные вложения на акцию
-0.07
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -99.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -99.98%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 100.04%, и рост операционной прибыли, 100.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 100.00%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-99.98%
Рост валовой прибыли
-99.98%
Рост EBIT
100.04%
Рост операционной прибыли
100.04%
Рост чистой прибыли
100.00%
Рост прибыли на акцию
100.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
100.00%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост операционного денежного потока
76.11%
Рост свободного денежного потока
78.09%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост расходов на НИОКР
-100.00%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 602,517,850, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.69, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.23, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 30.34%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 70.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 10.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
602,517,850
Качество доходов
0.69
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.23
Исследования и разработки к выручке
30.34%
Нематериальные активы к общему объему активов
70.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
10.86%
Капитальные затраты к выручке
-1.76%
Капитальные затраты к амортизации
-17.29%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
9.59%
Число Грэма
11.45
Рентабельность материальных активов
-39.82%
Грэхем Чистый чистый
-1.28
Оборотный капитал
-63,975,000
Стоимость материальных активов
-7,382,000
Чистая стоимость текущих активов
-85,315,000
Средняя дебиторская задолженность
65,992,500
Средняя кредиторская задолженность
13,910,500
Средние запасы
673,500
Выданные дни продаж
59
Дни просроченной кредиторской задолженности
20
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2
ROIC
-13.85%
ROE
-0.17%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.98, и отношение цены к операционным денежным потокам, -9.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.15
Соотношение цены и стоимости книги
1.15
Отношение цены к объему продаж
1.61
Цена Коэффициент денежного потока
-9.74
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.25
Мультипликатор стоимости предприятия
-14.01
Цена Справедливая стоимость
1.15
Соотношение цены и операционного денежного потока
-9.74
Отношение цены к свободным денежным потокам
-8.98
Отношение цены к материальной книге
1.31
Стоимость предприятия к объему продаж
1.65
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-10.45
EV к операционному денежному потоку
-10.18
Доходность прибыли
-13.07%
Доходность свободного денежного потока
-9.96%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
