Stanley Black & Decker, Inc.
Символ: SWK
NYSE
88.16
USDРыночная цена сегодня
-128.3403
Коэффициент P/E
-11.7678
PEG Ratio
13.57B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
153.88M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.01%
Рентабельность активов
-0.00%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности SWK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 108.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.02%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 108.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.02% |
Коэффициент наличности | 7.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности SWK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.04% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 54.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 63.20%, и EBT на EBIT, -28.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -1.04% |
Эффективная ставка налога | 54.44% |
Чистая прибыль на EBT | 63.20% |
EBT к EBIT | -28.30% |
EBIT по отношению к выручке | 3.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Дни просроченных запасов | 149 |
Операционный цикл | 188.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Цикл конвертации денежных средств | 114 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.46 |
Оборачиваемость основных средств | 6.03 |
Оборачиваемость активов | 0.66 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.97, и свободный денежный поток на акцию, 4.73, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.18, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -4.70 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.73 |
Денежные средства на акцию | 3.18 |
Коэффициент выплат | -4.70 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.56 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.11 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.28 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.69%, и общего долга к капитализации, 45.75%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.14 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.84 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.69% |
Общий долг к капитализации | 45.75% |
Процентное покрытие | 1.14 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.69 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 105.38, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -1.98, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 60.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -19.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 105.38 |
Чистая прибыль на акцию | -1.98 |
Балансовая стоимость на акцию | 60.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -19.29 |
Акционерный капитал на акцию | 60.47 |
Процентный долг на акцию | 52.47 |
Капитальные вложения на акцию | -2.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -62.86%, и рост операционной прибыли, -62.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -282.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -289.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -6.88% |
Рост валовой прибыли | -8.20% |
Рост EBIT | -62.86% |
Рост операционной прибыли | -62.86% |
Рост чистой прибыли | -282.33% |
Рост прибыли на акцию | -289.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -289.91% |
Рост средневзвешенных акций | -4.34% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.34% |
Рост дивидендов на акцию | 6.98% |
Рост операционного денежного потока | 181.62% |
Рост свободного денежного потока | 142.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 48.70% |
5-летний рост выручки на акцию | 14.29% |
3-летний рост выручки на акцию | 17.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 42.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -4.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -36.10% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -165.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -148.73% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -127.30% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 38.43% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 16.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -11.18% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 59.99% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 26.97% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 16.17% |
Рост дебиторской задолженности | 5.77% |
Рост товарно-материальных запасов | -19.15% |
Рост активов | -5.21% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.52% |
Рост долга | -3.76% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | -3.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,919,473,100, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -4.23, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.17, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.29%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 50.48%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -28.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 21,919,473,100 |
Качество доходов | -4.23 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.17 |
Исследования и разработки к выручке | 2.29% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 50.48% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -28.43% |
Капитальные затраты к выручке | -2.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -54.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.53% |
Число Грэма | 51.88 |
Рентабельность материальных активов | -2.53% |
Грэхем Чистый чистый | -72.17 |
Оборотный капитал | 1,134,100,000 |
Стоимость материальных активов | -2,889,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,590,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,266,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,321,650,000 |
Средние запасы | 5,299,850,000 |
Выданные дни продаж | 30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 72 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 148 |
ROIC | 4.16% |
ROE | -0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.65, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.86 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.65 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -11.77 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.23 |
Цена Справедливая стоимость | 1.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.65 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.10 |
Отношение цены к материальной книге | 1.62 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.39 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.30 |
EV к операционному денежному потоку | 18.40 |
Доходность прибыли | -2.02% |
Доходность свободного денежного потока | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -128.340 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Stanley Black & Decker, Inc.?
Тикерный символ акций Stanley Black & Decker, Inc. - SWK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Stanley Black & Decker, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 88.160 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 13565972640.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -11.768 - это -11.768 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 50000.