The Timken Company
Символ: TKR
NYSE
91.33
USDРыночная цена сегодня
17.0995
Коэффициент P/E
-0.1174
PEG Ratio
6.43B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
The Timken Company (TKR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.31%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности TKR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 187.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (92.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.24%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 187.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 92.78% |
Коэффициент наличности | 29.24% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности TKR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.79%, и EBT на EBIT, 78.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.98% |
Эффективная ставка налога | 23.80% |
Чистая прибыль на EBT | 72.79% |
EBT к EBIT | 78.83% |
EBIT по отношению к выручке | 13.93% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 139 |
Операционный цикл | 209.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Цикл конвертации денежных средств | 168 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.62 |
Оборачиваемость основных средств | 3.30 |
Оборачиваемость активов | 0.72 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.34, и свободный денежный поток на акцию, 4.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.17, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.34 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.64 |
Денежные средства на акцию | 6.17 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.21 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.82 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.71 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.81 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.32% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.96показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.89%, и общего долга к капитализации, 49.02%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 181.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.32% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.96 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.89% |
Общий долг к капитализации | 49.02% |
Процентное покрытие | 181.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.21 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.51 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 66.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 36.18, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 66.81 |
Чистая прибыль на акцию | 5.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 36.18 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.22 |
Акционерный капитал на акцию | 36.18 |
Процентный долг на акцию | 32.42 |
Капитальные вложения на акцию | -2.63 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 8.27%, и рост операционной прибыли, 8.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -3.26%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -0.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.06% |
Рост валовой прибыли | 12.06% |
Рост EBIT | 8.27% |
Рост операционной прибыли | 8.27% |
Рост чистой прибыли | -3.26% |
Рост прибыли на акцию | -0.36% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -0.18% |
Рост средневзвешенных акций | -3.02% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.02% |
Рост дивидендов на акцию | 5.70% |
Рост операционного денежного потока | 17.55% |
Рост свободного денежного потока | 25.23% |
10-летний рост выручки на акцию | 46.19% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.90% |
3-летний рост выручки на акцию | 43.31% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 67.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 77.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -0.35% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 99.65% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 40.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 46.24% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 30.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 76.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.63% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 42.97% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 18.51% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.07% |
Рост дебиторской задолженности | 1.58% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.17% |
Рост активов | 13.33% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.40% |
Рост долга | 23.27% |
Рост расходов SGA | 16.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,802,119,128.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.38, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 36.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.45%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,802,119,128.4 |
Качество доходов | 1.38 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 36.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -34.45% |
Капитальные затраты к выручке | -3.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -93.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.64% |
Число Грэма | 67.04 |
Рентабельность материальных активов | 9.52% |
Грэхем Чистый чистый | -30.29 |
Оборотный капитал | 1,163,600,000 |
Стоимость материальных активов | 301,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,204,400,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 809,850,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 385,550,000 |
Средние запасы | 1,210,200,000 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 135 |
ROIC | 10.11% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.74, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.46 |
Отношение цены к объему продаж | 1.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.65 |
Цена Справедливая стоимость | 2.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.74 |
Отношение цены к материальной книге | 2.22 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.64 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.87 |
EV к операционному денежному потоку | 14.31 |
Доходность прибыли | 6.89% |
Доходность свободного денежного потока | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Timken Company (TKR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.100 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Timken Company?
Тикерный символ акций The Timken Company - TKR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Timken Company - 1922-01-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 91.330 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6430773625.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.117 - это -0.117 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 19000.