Zjednodušene povedané, DB HiTek CO., LTD. má 14.344 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.497% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.334%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.273%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.200%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti DB HiTek CO., LTD. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív DB HiTek CO., LTD. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.242%. Okrem toho zdatnosť DB HiTek CO., LTD. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.278% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DB HiTek CO., LTD. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $78100, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $76000. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 000995.KS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 492.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (448.06%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (76.84%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
492.11%
Rýchly pomer
448.06%
Ukazovateľ hotovosti
76.84%
Ukazovatele ziskovosti
000995.KS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 35.98% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 24.20%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 75.80%, a EBT na EBIT, 107.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 33.43%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
35.98%
Efektívna daňová sadzba
24.20%
Čistý zisk na EBT
75.80%
EBT na EBIT
107.62%
EBIT na tržby
33.43%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.92 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 549.04% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
448
Dni nesplatených zásob
37
Prevádzkový cyklus
103.16
Počet dní nesplatených záväzkov
30
Cyklus konverzie hotovosti
74
Obrat pohľadávok
5.49
Obrat záväzkov
12.37
Obrat zásob
9.95
Obrat dlhodobého majetku
1.79
Obrat aktív
0.74
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4374.25, a voľný peňažný tok na akciu, 2238.41, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 7038.09, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.32, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4374.25
Voľný peňažný tok na akciu
2238.41
Peňažné prostriedky na akciu
7038.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.32
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.51
Pomer krytia peňažných tokov
5.11
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
13.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.05
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.66% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.06 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.34%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 5.23%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -32.79 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.66%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.06
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.34%
Celkový dlh ku kapitalizácii
5.23%
Úrokové krytie
-32.79
Pomer peňažných tokov k dlhu
5.11
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 37.92%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 74.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 92.62%, a rast prevádzkových príjmov, 92.62%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
37.92%
Rast hrubého zisku
74.37%
Rast EBIT
92.62%
Rast prevádzkového príjmu
92.62%
Rast čistého príjmu
76.35%
Rast prevádzkového peňažného toku
85.71%
Rast voľných peňažných tokov
113.56%
10-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
5-ročný rast výnosov na akciu
-100.00%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-100.00%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-100.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
100.00%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-100.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-100.00%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
6.53%
Rast zásob
11.74%
Rast aktív
36.95%
Rast dlhu
-27.42%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
19.04%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, -26,632,010,730, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.31, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.56%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.87% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -25.26%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
-26,632,010,730
Kvalita príjmov
1.31
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.56%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.87%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-25.26%
Kapitálové výdavky k príjmom
-11.01%
Kapitálové výdavky k odpisom
-154.87%
Návratnosť hmotného majetku
26.56%
Pracovný kapitál
923,370,157,450
Hodnota hmotného majetku
1,619,913,164,940
Čistá hodnota obežného majetku
843,307,723,330
Priemerné pohľadávky
286,487,811,205
Priemerné záväzky
46,394,659,335
Priemerné zásoby
69,892,871,120
Počet dní neuhradených tržieb
64
Počet dní neuhradených záväzkov
24
Počet dní zásob na sklade
36
ROIC
32.59%
ROE
0.34%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.17, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 1.04, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.00, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.13
Pomer ceny k tržbám
0.17
Pomer ceny k peňažným tokom
4.00
Násobok hodnoty podniku
0.54
Cena Reálna hodnota
1.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.00
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
1.04
Podniková hodnota k tržbám
-0.02
Hodnota podniku nad EBITDA
-0.03
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-0.04
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
