Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.590% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.326%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.315%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.134%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.199%. Okrem toho zdatnosť Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.170% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $65.51, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $64.45. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002049.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 424.64% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (305.57%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (76.25%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
424.64%
Rýchly pomer
305.57%
Ukazovateľ hotovosti
76.25%
Ukazovatele ziskovosti
002049.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 33.79% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 5.94%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 93.34%, a EBT na EBIT, 103.62%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 32.61%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
33.79%
Efektívna daňová sadzba
5.94%
Čistý zisk na EBT
93.34%
EBT na EBIT
103.62%
EBIT na tržby
32.61%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.25 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 114.31% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
306
Dni nesplatených zásob
307
Prevádzkový cyklus
626.56
Počet dní nesplatených záväzkov
164
Cyklus konverzie hotovosti
462
Obrat pohľadávok
1.14
Obrat záväzkov
2.22
Obrat zásob
1.19
Obrat dlhodobého majetku
12.13
Obrat aktív
0.42
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.58, a voľný peňažný tok na akciu, 1.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.03, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.19, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.58
Voľný peňažný tok na akciu
1.24
Peňažné prostriedky na akciu
4.03
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.19
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.78
Pomer krytia peňažných tokov
0.66
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.78
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.61
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.33
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.93% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.17 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.36%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 14.40%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.49 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.93%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.17
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.36%
Celkový dlh ku kapitalizácii
14.40%
Úrokové krytie
33.49
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.66
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.41
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 8.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.99, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.78, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 12.73, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
8.86
Čistý príjem na akciu
2.99
Účtovná hodnota na akciu
13.78
Hmotná účtovná hodnota na akciu
12.73
Vlastný kapitál na akciu
13.78
Úrokový dlh na akciu
2.87
Kapitálové výdavky na akciu
-0.30
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.22%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -1.87%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -12.05%, a rast prevádzkových príjmov, -12.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -3.84%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -3.55%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.22%
Rast hrubého zisku
-1.87%
Rast EBIT
-12.05%
Rast prevádzkového príjmu
-12.05%
Rast čistého príjmu
-3.84%
Rast zisku na akciu
-3.55%
Rast zriedeného zisku na akciu
-3.24%
Rast váženého priemeru akcií
-0.43%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.57%
Rast dividend na akciu
-91.00%
Rast prevádzkového peňažného toku
3.35%
Rast voľných peňažných tokov
8.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
714.65%
5-ročný rast výnosov na akciu
206.02%
3-ročný rast výnosov na akciu
130.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
666.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
462.36%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
329.02%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
829.04%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
630.35%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
215.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
395.76%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
208.44%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
135.86%
10-ročný rast dividend na akciu
-37.04%
5-ročný rast dividendy na akciu
-49.72%
3-ročný rast dividendy na akciu
-75.77%
Rast pohľadávok
6.50%
Rast zásob
13.56%
Rast aktív
14.39%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
20.62%
Rast dlhu
29.68%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
11.21%
Rast výdavkov SGA
95.07%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 55,192,024,003.4, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 17.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 6.18% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -14.03%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,192,024,003.4
Kvalita príjmov
0.71
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
17.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
6.18%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-14.03%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.34%
Kapitálové výdavky k odpisom
-131.92%
Grahamovo číslo
30.45
Návratnosť hmotného majetku
15.38%
Graham Čistý čistý
6.30
Pracovný kapitál
10,155,589,523
Hodnota hmotného majetku
10,769,584,891
Čistá hodnota obežného majetku
8,409,165,792
Priemerné pohľadávky
6,097,493,580
Priemerné záväzky
1,259,926,197
Priemerné zásoby
2,363,317,820
Počet dní neuhradených tržieb
306
Počet dní neuhradených záväzkov
140
Počet dní zásob na sklade
302
ROIC
16.83%
ROE
0.22%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.25, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.25, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.11, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 48.71, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 38.14, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.25
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.25
Pomer ceny k tržbám
7.11
Pomer ceny k peňažným tokom
38.14
Pomer ceny a zisku k rastu
1.32
Násobok hodnoty podniku
20.32
Cena Reálna hodnota
4.25
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
38.14
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
48.71
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.80
Podniková hodnota k tržbám
7.37
Hodnota podniku nad EBITDA
20.26
EV k prevádzkovému peňažnému toku
30.93
Výnos zo zisku
4.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
