Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.406% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.274%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.229%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.135%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.251%. Okrem toho zdatnosť Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.262% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $20.82, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $20.52. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002158.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 190.11% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (139.88%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (61.09%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
190.11%
Rýchly pomer
139.88%
Ukazovateľ hotovosti
61.09%
Ukazovatele ziskovosti
002158.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 27.10% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 15.91%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 84.43%, a EBT na EBIT, 99.01%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 27.37%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
27.10%
Efektívna daňová sadzba
15.91%
Čistý zisk na EBT
84.43%
EBT na EBIT
99.01%
EBIT na tržby
27.37%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 310.20% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
140
Dni nesplatených zásob
193
Prevádzkový cyklus
311.10
Počet dní nesplatených záväzkov
161
Cyklus konverzie hotovosti
151
Obrat pohľadávok
3.10
Obrat záväzkov
2.27
Obrat zásob
1.89
Obrat dlhodobého majetku
3.35
Obrat aktív
0.59
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.49, a voľný peňažný tok na akciu, 1.24, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.29 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.20, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.49
Voľný peňažný tok na akciu
1.24
Peňažné prostriedky na akciu
4.25
Výplatný pomer
0.29
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.20
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.83
Pomer krytia peňažných tokov
0.71
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.84
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
5.93
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.03
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.99% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 4.50%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.67%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 33.79 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.99%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
4.50%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.67%
Úrokové krytie
33.79
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.71
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.73
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.20, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.62, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.93, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 6.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.20
Čistý príjem na akciu
1.62
Účtovná hodnota na akciu
6.93
Hmotná účtovná hodnota na akciu
6.75
Vlastný kapitál na akciu
6.93
Úrokový dlh na akciu
1.96
Kapitálové výdavky na akciu
-0.33
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 17.96%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.93%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 32.97%, a rast prevádzkových príjmov, 32.97%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 34.24%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 33.06%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
17.96%
Rast hrubého zisku
32.93%
Rast EBIT
32.97%
Rast prevádzkového príjmu
32.97%
Rast čistého príjmu
34.24%
Rast zisku na akciu
33.06%
Rast zriedeného zisku na akciu
33.06%
Rast váženého priemeru akcií
-0.01%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.01%
Rast dividend na akciu
21.71%
Rast prevádzkového peňažného toku
54.90%
Rast voľných peňažných tokov
90.30%
10-ročný rast výnosov na akciu
302.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
120.65%
3-ročný rast výnosov na akciu
69.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
224.10%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
694.53%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.01%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
414.93%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
323.42%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
137.51%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
279.36%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
98.74%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
61.23%
10-ročný rast dividend na akciu
302.21%
5-ročný rast dividendy na akciu
87.15%
3-ročný rast dividendy na akciu
70.37%
Rast pohľadávok
28.48%
Rast zásob
32.24%
Rast aktív
18.78%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
21.29%
Rast dlhu
-1.45%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
24.13%
Rast výdavkov SGA
24.33%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 11,471,581,080.02, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.89, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 5.53%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.81% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -22.64%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,471,581,080.02
Kvalita príjmov
0.89
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
5.53%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.81%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-22.64%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.54%
Kapitálové výdavky k odpisom
-150.59%
Grahamovo číslo
15.89
Návratnosť hmotného majetku
13.38%
Graham Čistý čistý
1.64
Pracovný kapitál
2,239,301,516
Hodnota hmotného majetku
3,607,398,498
Čistá hodnota obežného majetku
1,933,478,513
Priemerné pohľadávky
1,098,265,491.5
Priemerné záväzky
1,097,948,937
Priemerné zásoby
1,047,256,028
Počet dní neuhradených tržieb
117
Počet dní neuhradených záväzkov
189
Počet dní zásob na sklade
189
ROIC
18.42%
ROE
0.23%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.94, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.94, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 17.02, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.94
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.94
Pomer ceny k tržbám
2.88
Pomer ceny k peňažným tokom
14.16
Pomer ceny a zisku k rastu
0.49
Násobok hodnoty podniku
10.54
Cena Reálna hodnota
2.94
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
17.02
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.21
Podniková hodnota k tržbám
2.98
Hodnota podniku nad EBITDA
11.21
EV k prevádzkovému peňažnému toku
14.85
Výnos zo zisku
7.27%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.02%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
