Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.226% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.270%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.184%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.079%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NAURA Technology Group Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NAURA Technology Group Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.189%. Okrem toho zdatnosť NAURA Technology Group Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.181% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NAURA Technology Group Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $315.56, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $306.5. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002371.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 195.31% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (94.42%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (61.57%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
195.31%
Rýchly pomer
94.42%
Ukazovateľ hotovosti
61.57%
Ukazovatele ziskovosti
002371.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.09% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.46%, a EBT na EBIT, -78.23%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -26.97%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.09%
Efektívna daňová sadzba
13.18%
Čistý zisk na EBT
87.46%
EBT na EBIT
-78.23%
EBIT na tržby
-26.97%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.95 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 357.38% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
94
Dni nesplatených zásob
351
Prevádzkový cyklus
453.47
Počet dní nesplatených záväzkov
138
Cyklus konverzie hotovosti
316
Obrat pohľadávok
3.57
Obrat záväzkov
2.65
Obrat zásob
1.04
Obrat dlhodobého majetku
4.11
Obrat aktív
0.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.20, a voľný peňažný tok na akciu, 2.79, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 23.76, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.09 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.14, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.20
Voľný peňažný tok na akciu
2.79
Peňažné prostriedky na akciu
23.76
Výplatný pomer
0.09
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.14
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.45
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.05
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.49
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 13.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.29 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 18.56%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 22.51%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -39.65 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
13.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.29
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
18.56%
Celkový dlh ku kapitalizácii
22.51%
Úrokové krytie
-39.65
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.20
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 41.86, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.39, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 46.19, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 37.28, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
41.86
Čistý príjem na akciu
7.39
Účtovná hodnota na akciu
46.19
Hmotná účtovná hodnota na akciu
37.28
Vlastný kapitál na akciu
46.19
Úrokový dlh na akciu
15.19
Kapitálové výdavky na akciu
-3.75
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 50.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 40.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 55.12%, a rast prevádzkových príjmov, 55.12%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 65.73%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 65.32%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
50.32%
Rast hrubého zisku
40.94%
Rast EBIT
55.12%
Rast prevádzkového príjmu
55.12%
Rast čistého príjmu
65.73%
Rast zisku na akciu
65.32%
Rast zriedeného zisku na akciu
64.94%
Rast váženého priemeru akcií
0.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.38%
Rast dividend na akciu
148.80%
Rast prevádzkového peňažného toku
424.89%
Rast voľných peňažných tokov
118.02%
10-ročný rast výnosov na akciu
1631.16%
5-ročný rast výnosov na akciu
476.80%
3-ročný rast výnosov na akciu
240.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6195.53%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
10143.20%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
59.25%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2448.84%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1348.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
577.30%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
800.18%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
496.40%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
235.16%
10-ročný rast dividend na akciu
880.03%
5-ročný rast dividendy na akciu
411.14%
3-ročný rast dividendy na akciu
415.78%
Rast pohľadávok
-10.15%
Rast zásob
30.30%
Rast aktív
26.02%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
23.06%
Rast dlhu
95.78%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
34.14%
Rast výdavkov SGA
133.90%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 122,312,103,096.1, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.61, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.08, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 11.21%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 16.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -83.72%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
122,312,103,096.1
Kvalita príjmov
0.61
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.08
Výskum a vývoj k tržbám
11.21%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
16.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-83.72%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.97%
Kapitálové výdavky k odpisom
-271.40%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.33%
Grahamovo číslo
87.65
Návratnosť hmotného majetku
8.72%
Graham Čistý čistý
44.82
Pracovný kapitál
19,142,972,888
Hodnota hmotného majetku
19,662,672,560
Čistá hodnota obežného majetku
13,161,187,951
Priemerné pohľadávky
6,407,126,015
Priemerné záväzky
6,003,072,179.5
Priemerné zásoby
15,016,310,301.5
Počet dní neuhradených tržieb
100
Počet dní neuhradených záväzkov
172
Počet dní zásob na sklade
477
ROIC
12.05%
ROE
0.16%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.51, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.51, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 6.94, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 112.51, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 50.69, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.51
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.51
Pomer ceny k tržbám
6.94
Pomer ceny k peňažným tokom
50.69
Pomer ceny a zisku k rastu
1.65
Násobok hodnoty podniku
-28.96
Cena Reálna hodnota
6.51
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
50.69
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
112.51
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.20
Podniková hodnota k tržbám
5.54
Hodnota podniku nad EBITDA
27.50
EV k prevádzkovému peňažnému toku
51.72
Výnos zo zisku
3.08%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.30%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
