Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.221% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.071%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.078%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.022%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.027%. Okrem toho zdatnosť Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.022% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6.49, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6.39. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002406.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 490.03% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (376.00%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (111.54%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
490.03%
Rýchly pomer
376.00%
Ukazovateľ hotovosti
111.54%
Ukazovatele ziskovosti
002406.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 14.38%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 83.88%, a EBT na EBIT, 131.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.27%
Efektívna daňová sadzba
14.38%
Čistý zisk na EBT
83.88%
EBT na EBIT
131.27%
EBIT na tržby
7.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.90 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 4, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 167.69% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
376
Dni nesplatených zásob
188
Prevádzkový cyklus
405.96
Počet dní nesplatených záväzkov
92
Cyklus konverzie hotovosti
314
Obrat pohľadávok
1.68
Obrat záväzkov
3.95
Obrat zásob
1.94
Obrat dlhodobého majetku
1.20
Obrat aktív
0.28
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.08, a voľný peňažný tok na akciu, -0.08, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 1.66, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.03 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.05, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.08
Voľný peňažný tok na akciu
-0.08
Peňažné prostriedky na akciu
1.66
Výplatný pomer
0.03
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.05
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-0.90
Pomer krytia peňažných tokov
14.91
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
14.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.53
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.52
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.09% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Úrokové krytie 21.70 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.10%
Úrokové krytie
21.70
Pomer peňažných tokov k dlhu
14.91
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.18
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1.92, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.14, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 5.92, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 5.57, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1.92
Čistý príjem na akciu
0.14
Účtovná hodnota na akciu
5.92
Hmotná účtovná hodnota na akciu
5.57
Vlastný kapitál na akciu
5.92
Úrokový dlh na akciu
0.26
Kapitálové výdavky na akciu
-0.20
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 20.21%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -6.89%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -7.41%, a rast prevádzkových príjmov, -7.41%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 29.21%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 16.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
20.21%
Rast hrubého zisku
-6.89%
Rast EBIT
-7.41%
Rast prevádzkového príjmu
-7.41%
Rast čistého príjmu
29.21%
Rast zisku na akciu
16.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.27%
Rast váženého priemeru akcií
7.68%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
1.52%
Rast dividend na akciu
13.98%
Rast prevádzkového peňažného toku
-84.49%
Rast voľných peňažných tokov
-134.32%
10-ročný rast výnosov na akciu
-2.72%
5-ročný rast výnosov na akciu
-36.84%
3-ročný rast výnosov na akciu
-48.59%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
6.12%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-69.24%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-75.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
-37.78%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-70.83%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-75.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
57.27%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
37.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
2.32%
10-ročný rast dividend na akciu
0.60%
5-ročný rast dividendy na akciu
-68.16%
3-ročný rast dividendy na akciu
-58.87%
Rast pohľadávok
12.62%
Rast zásob
2.99%
Rast aktív
5.65%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.95%
Rast dlhu
-65.45%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-4.02%
Rast výdavkov SGA
88.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,800,804,996.26, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.58, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.43%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.34% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -250.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,800,804,996.26
Kvalita príjmov
0.58
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.43%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.34%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-250.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-10.63%
Kapitálové výdavky k odpisom
-115.25%
Grahamovo číslo
4.32
Návratnosť hmotného majetku
2.13%
Graham Čistý čistý
2.18
Pracovný kapitál
2,029,539,372
Hodnota hmotného majetku
3,742,532,549
Čistá hodnota obežného majetku
1,992,764,604
Priemerné pohľadávky
789,637,581.5
Priemerné záväzky
229,533,354.5
Priemerné zásoby
479,898,456
Počet dní neuhradených tržieb
236
Počet dní neuhradených záväzkov
85
Počet dní zásob na sklade
169
ROIC
1.44%
ROE
0.02%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.36, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -79.40, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 69.97, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.08
Pomer ceny k tržbám
3.36
Pomer ceny k peňažným tokom
69.97
Pomer ceny a zisku k rastu
2.19
Násobok hodnoty podniku
35.08
Cena Reálna hodnota
1.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
69.97
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-79.40
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.08
Podniková hodnota k tržbám
2.94
Hodnota podniku nad EBITDA
20.28
EV k prevádzkovému peňažnému toku
69.30
Výnos zo zisku
2.20%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.93%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
