Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.308% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.162%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.123%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.049%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.095%. Okrem toho zdatnosť Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.091% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $56.45, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $55.3. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 002409.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 156.24% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (100.14%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (47.96%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
156.24%
Rýchly pomer
100.14%
Ukazovateľ hotovosti
47.96%
Ukazovatele ziskovosti
002409.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.76% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.77%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 78.35%, a EBT na EBIT, 97.49%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 16.16%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.76%
Efektívna daňová sadzba
18.77%
Čistý zisk na EBT
78.35%
EBT na EBIT
97.49%
EBIT na tržby
16.16%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.56 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
100
Dni nesplatených zásob
178
Prevádzkový cyklus
313.37
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
244
Obrat pohľadávok
2.70
Obrat záväzkov
5.30
Obrat zásob
2.05
Obrat dlhodobého majetku
1.22
Obrat aktív
0.40
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.49, a voľný peňažný tok na akciu, -3.00, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 4.10, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.34 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.04, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.49
Voľný peňažný tok na akciu
-3.00
Peňažné prostriedky na akciu
4.10
Výplatný pomer
0.34
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.04
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
-6.14
Pomer krytia peňažných tokov
0.09
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.11
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
0.14
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.12
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 19.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.36 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 6.32%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 26.60%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 17.62 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
19.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.36
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
6.32%
Celkový dlh ku kapitalizácii
26.60%
Úrokové krytie
17.62
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.09
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.89
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 9.95, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.22, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 14.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.36, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
9.95
Čistý príjem na akciu
1.22
Účtovná hodnota na akciu
14.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.36
Vlastný kapitál na akciu
14.52
Úrokový dlh na akciu
4.37
Kapitálové výdavky na akciu
-3.21
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 11.24%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 15.89%, a rast prevádzkových príjmov, 15.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 10.43%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 10.91%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
11.24%
Rast hrubého zisku
11.64%
Rast EBIT
15.89%
Rast prevádzkového príjmu
15.89%
Rast čistého príjmu
10.43%
Rast zisku na akciu
10.91%
Rast zriedeného zisku na akciu
10.91%
Rast dividend na akciu
55.34%
Rast prevádzkového peňažného toku
-12.89%
Rast voľných peňažných tokov
-18.94%
10-ročný rast výnosov na akciu
152.82%
5-ročný rast výnosov na akciu
172.28%
3-ročný rast výnosov na akciu
102.71%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1478.20%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
110.25%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
191.17%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
414.62%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
287.77%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
36.40%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
286.79%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.15%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
42.55%
10-ročný rast dividend na akciu
455.11%
5-ročný rast dividendy na akciu
3424.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
186.25%
Rast pohľadávok
39.16%
Rast zásob
46.30%
Rast aktív
19.04%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
6.38%
Rast dlhu
71.55%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
48.78%
Rast výdavkov SGA
21.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,507,876,068.16, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.98, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.02%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 18.28% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -259.23%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,507,876,068.16
Kvalita príjmov
0.98
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
4.02%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
18.28%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-259.23%
Kapitálové výdavky k príjmom
-32.23%
Kapitálové výdavky k odpisom
-672.57%
Grahamovo číslo
19.94
Návratnosť hmotného majetku
5.62%
Graham Čistý čistý
0.25
Pracovný kapitál
2,333,882,656
Hodnota hmotného majetku
6,360,501,252
Čistá hodnota obežného majetku
1,723,856,883
Priemerné pohľadávky
1,279,567,778
Priemerné záväzky
538,130,358.5
Priemerné zásoby
1,394,805,955
Počet dní neuhradených tržieb
115
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
186
ROIC
6.89%
ROE
0.08%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.08, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.08, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.46, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -20.18, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 123.63, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.08
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.08
Pomer ceny k tržbám
5.46
Pomer ceny k peňažným tokom
123.63
Pomer ceny a zisku k rastu
0.96
Násobok hodnoty podniku
30.01
Cena Reálna hodnota
4.08
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
123.63
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-20.18
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.84
Podniková hodnota k tržbám
5.60
Hodnota podniku nad EBITDA
24.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
45.00
Výnos zo zisku
2.18%
Výnos z voľných peňažných tokov
-3.54%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
