Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.355% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.208%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.196%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.137%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Xin Point Holdings Limited pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Xin Point Holdings Limited na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.181%. Okrem toho zdatnosť Xin Point Holdings Limited vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.178% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Xin Point Holdings Limited tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $2.85, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $2.66. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 1571.HK odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 279.63% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (174.39%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (81.42%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
279.63%
Rýchly pomer
174.39%
Ukazovateľ hotovosti
81.42%
Ukazovatele ziskovosti
1571.HK Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 24.15% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.31%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.04%, a EBT na EBIT, 116.29%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 20.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
24.15%
Efektívna daňová sadzba
19.31%
Čistý zisk na EBT
81.04%
EBT na EBIT
116.29%
EBIT na tržby
20.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.80 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 407.30% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
174
Dni nesplatených zásob
109
Prevádzkový cyklus
198.80
Počet dní nesplatených záväzkov
73
Cyklus konverzie hotovosti
126
Obrat pohľadávok
4.07
Obrat záväzkov
5.03
Obrat zásob
3.34
Obrat dlhodobého majetku
1.68
Obrat aktív
0.70
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 0.47, a voľný peňažný tok na akciu, 0.31, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.67, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
0.47
Voľný peňažný tok na akciu
0.31
Peňažné prostriedky na akciu
0.67
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.65
Pomer krytia peňažných tokov
2.85
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
16.17
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.82
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.82
Pomer vyplatených dividend
0.08
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 3.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 3.80%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.58%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 107.85 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
3.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
3.80%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.58%
Úrokové krytie
107.85
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.85
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.27
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 3.09, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.61, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 3.47, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
3.09
Čistý príjem na akciu
0.61
Účtovná hodnota na akciu
3.47
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.47
Vlastný kapitál na akciu
3.47
Úrokový dlh na akciu
0.18
Kapitálové výdavky na akciu
-0.26
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.63%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 25.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 19.72%, a rast prevádzkových príjmov, 19.72%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 40.83%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 41.86%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.63%
Rast hrubého zisku
25.04%
Rast EBIT
19.72%
Rast prevádzkového príjmu
19.72%
Rast čistého príjmu
40.83%
Rast zisku na akciu
41.86%
Rast zriedeného zisku na akciu
41.86%
Rast dividend na akciu
206.38%
Rast prevádzkového peňažného toku
99.77%
Rast voľných peňažných tokov
125.27%
10-ročný rast výnosov na akciu
207.47%
5-ročný rast výnosov na akciu
51.85%
3-ročný rast výnosov na akciu
49.95%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
440.26%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
152.14%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
118.31%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
246.90%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
54.33%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
82.72%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
419.19%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
55.06%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
42.10%
10-ročný rast dividend na akciu
419.98%
5-ročný rast dividendy na akciu
59.97%
3-ročný rast dividendy na akciu
69.24%
Rast pohľadávok
-4.01%
Rast zásob
0.04%
Rast aktív
11.81%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
19.14%
Rast dlhu
-39.40%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.20%
Rast výdavkov SGA
11.77%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,035,262,536.975, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.20, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.03, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 2.46%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, -0.10% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -29.20%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,035,262,536.975
Kvalita príjmov
1.20
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.03
Výskum a vývoj k tržbám
2.46%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
-0.10%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-29.20%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.45%
Kapitálové výdavky k odpisom
-116.47%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.08%
Grahamovo číslo
6.88
Návratnosť hmotného majetku
13.69%
Graham Čistý čistý
0.58
Pracovný kapitál
1,471,920,000
Hodnota hmotného majetku
3,479,762,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,334,277,000
Priemerné pohľadávky
777,748,500
Priemerné záväzky
393,589,500
Priemerné zásoby
598,146,500
Počet dní neuhradených tržieb
90
Počet dní neuhradených záväzkov
73
Počet dní zásob na sklade
109
ROIC
14.26%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 0.79, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 8.99, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 5.80, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
0.79
Pomer ceny k účtovnej hodnote
0.79
Pomer ceny k tržbám
0.89
Pomer ceny k peňažným tokom
5.80
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
3.98
Cena Reálna hodnota
0.79
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
5.80
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
8.99
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
0.73
Podniková hodnota k tržbám
0.66
Hodnota podniku nad EBITDA
2.05
EV k prevádzkovému peňažnému toku
2.27
Výnos zo zisku
23.96%
Výnos z voľných peňažných tokov
25.06%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
