Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.347% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.291%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.264%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.094%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.108%. Okrem toho zdatnosť Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.114% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $23.79, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $23.24. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 301181.SZ odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 904.81% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (586.22%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (130.83%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
904.81%
Rýchly pomer
586.22%
Ukazovateľ hotovosti
130.83%
Ukazovatele ziskovosti
301181.SZ Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 30.64% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.24%, a EBT na EBIT, 105.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 29.06%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
30.64%
Efektívna daňová sadzba
13.76%
Čistý zisk na EBT
86.24%
EBT na EBIT
105.44%
EBIT na tržby
29.06%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 9.05 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 393.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
586
Dni nesplatených zásob
105
Prevádzkový cyklus
197.88
Počet dní nesplatených záväzkov
69
Cyklus konverzie hotovosti
129
Obrat pohľadávok
3.93
Obrat záväzkov
5.28
Obrat zásob
3.47
Obrat dlhodobého majetku
3.84
Obrat aktív
0.35
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.60, a voľný peňažný tok na akciu, 1.16, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.69, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.60
Voľný peňažný tok na akciu
1.16
Peňažné prostriedky na akciu
6.69
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
2.53
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.55
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.61
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
3.61
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 4.61% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.05 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.03%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 4.88%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 27141.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
4.61%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.05
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.03%
Celkový dlh ku kapitalizácii
4.88%
Úrokové krytie
27141.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.53
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 4.88, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.27, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 12.03, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.93, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
4.88
Čistý príjem na akciu
1.27
Účtovná hodnota na akciu
12.03
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.93
Vlastný kapitál na akciu
12.03
Úrokový dlh na akciu
0.01
Kapitálové výdavky na akciu
-0.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.26%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 16.94%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.64%, a rast prevádzkových príjmov, 24.64%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.79%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 22.12%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.26%
Rast hrubého zisku
16.94%
Rast EBIT
24.64%
Rast prevádzkového príjmu
24.64%
Rast čistého príjmu
22.79%
Rast zisku na akciu
22.12%
Rast zriedeného zisku na akciu
22.12%
Rast prevádzkového peňažného toku
14.17%
Rast voľných peňažných tokov
12.81%
10-ročný rast výnosov na akciu
37.94%
5-ročný rast výnosov na akciu
33.83%
3-ročný rast výnosov na akciu
-9.69%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
251.23%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
169.17%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
19.55%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
244.43%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
167.95%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
19.85%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
459.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
416.25%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
359.90%
10-ročný rast dividend na akciu
23.41%
5-ročný rast dividendy na akciu
3748.24%
3-ročný rast dividendy na akciu
-43.31%
Rast pohľadávok
18.66%
Rast zásob
-8.13%
Rast aktív
9.14%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
7.22%
Rast dlhu
-98.73%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
4.41%
Rast výdavkov SGA
20.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,151,297,894, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.10, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 4.21%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.75% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -30.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,151,297,894
Kvalita príjmov
1.10
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
4.21%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.75%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-30.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.83%
Kapitálové výdavky k odpisom
-268.99%
Grahamovo číslo
18.55
Návratnosť hmotného majetku
9.44%
Graham Čistý čistý
6.26
Pracovný kapitál
1,240,027,889
Hodnota hmotného majetku
1,395,544,001
Čistá hodnota obežného majetku
1,235,474,630
Priemerné pohľadávky
157,209,931
Priemerné záväzky
140,770,160
Priemerné zásoby
105,951,122
Počet dní neuhradených tržieb
109
Počet dní neuhradených záväzkov
152
Počet dní zásob na sklade
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.81, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 4.58, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.25, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.91, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.81
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.81
Pomer ceny k tržbám
4.58
Pomer ceny k peňažným tokom
13.91
Pomer ceny a zisku k rastu
0.64
Násobok hodnoty podniku
15.49
Cena Reálna hodnota
1.81
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.91
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.25
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.33
Podniková hodnota k tržbám
5.52
Hodnota podniku nad EBITDA
16.32
EV k prevádzkovému peňažnému toku
19.26
Výnos zo zisku
4.53%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.45%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
