Zjednodušene povedané, KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. má 401.187 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.294% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.139%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.136%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.103%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.152%. Okrem toho zdatnosť KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.138% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $63.47, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $61.02. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 603786.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 331.07% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (195.70%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (59.19%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
331.07%
Rýchly pomer
195.70%
Ukazovateľ hotovosti
59.19%
Ukazovatele ziskovosti
603786.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.24% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.47%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.35%, a EBT na EBIT, 109.65%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 13.90%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.24%
Efektívna daňová sadzba
8.47%
Čistý zisk na EBT
89.35%
EBT na EBIT
109.65%
EBIT na tržby
13.90%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.31 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 256.79% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
196
Dni nesplatených zásob
151
Prevádzkový cyklus
292.96
Počet dní nesplatených záväzkov
61
Cyklus konverzie hotovosti
232
Obrat pohľadávok
2.57
Obrat záväzkov
6.00
Obrat zásob
2.42
Obrat dlhodobého majetku
6.31
Obrat aktív
0.76
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.18, a voľný peňažný tok na akciu, 0.32, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 2.85, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.38 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.18
Voľný peňažný tok na akciu
0.32
Peňažné prostriedky na akciu
2.85
Výplatný pomer
0.38
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.27
Pomer krytia peňažných tokov
0.64
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.69
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.38
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.78
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 11.13% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.26%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.34%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 40.78 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
11.13%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.26%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.34%
Úrokové krytie
40.78
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.64
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.38
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 11.47, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.52, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 11.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
11.47
Čistý príjem na akciu
1.52
Účtovná hodnota na akciu
11.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.75
Vlastný kapitál na akciu
11.61
Úrokový dlh na akciu
1.78
Kapitálové výdavky na akciu
-0.97
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 36.06%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 15.81%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -5.61%, a rast prevádzkových príjmov, -5.61%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 35.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 34.51%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
36.06%
Rast hrubého zisku
15.81%
Rast EBIT
-5.61%
Rast prevádzkového príjmu
-5.61%
Rast čistého príjmu
35.26%
Rast zisku na akciu
34.51%
Rast zriedeného zisku na akciu
34.51%
Rast váženého priemeru akcií
0.29%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.29%
Rast dividend na akciu
3.30%
Rast prevádzkového peňažného toku
4666.82%
Rast voľných peňažných tokov
145.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
199.13%
5-ročný rast výnosov na akciu
54.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
57.55%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
22.46%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
18.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-5.72%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
60.66%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
13.08%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
17.98%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
365.57%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
121.59%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
21.84%
10-ročný rast dividend na akciu
899.45%
5-ročný rast dividendy na akciu
99.44%
3-ročný rast dividendy na akciu
40.55%
Rast pohľadávok
37.09%
Rast zásob
9.43%
Rast aktív
20.03%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
11.73%
Rast dlhu
161.86%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
10.35%
Rast výdavkov SGA
147.56%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 26,917,283,930, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.02, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 8.97%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.88% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -79.14%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,917,283,930
Kvalita príjmov
0.81
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.02
Výskum a vývoj k tržbám
8.97%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.88%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-79.14%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.47%
Kapitálové výdavky k odpisom
-243.01%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.39%
Grahamovo číslo
19.91
Návratnosť hmotného majetku
9.77%
Graham Čistý čistý
5.53
Pracovný kapitál
3,477,242,969
Hodnota hmotného majetku
4,715,901,960
Čistá hodnota obežného majetku
3,395,746,027
Priemerné pohľadávky
1,674,190,631
Priemerné záväzky
503,287,510
Priemerné zásoby
1,287,604,091.5
Počet dní neuhradených tržieb
153
Počet dní neuhradených záväzkov
65
Počet dní zásob na sklade
148
ROIC
9.19%
ROE
0.13%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.27, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 6.27, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 5.95, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 233.32, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 64.15, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
6.27
Pomer ceny k účtovnej hodnote
6.27
Pomer ceny k tržbám
5.95
Pomer ceny k peňažným tokom
64.15
Pomer ceny a zisku k rastu
2.67
Násobok hodnoty podniku
35.15
Cena Reálna hodnota
6.27
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
64.15
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
233.32
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.84
Podniková hodnota k tržbám
5.85
Hodnota podniku nad EBITDA
38.87
EV k prevádzkovému peňažnému toku
54.60
Výnos zo zisku
2.24%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.38%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
