Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.444% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.141%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.121%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.092%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Micronics Japan Co., Ltd. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Micronics Japan Co., Ltd. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.126%. Okrem toho zdatnosť Micronics Japan Co., Ltd. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.134% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Micronics Japan Co., Ltd. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $6900, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $6560. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 6871.T odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 300.04% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (212.96%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (161.14%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
300.04%
Rýchly pomer
212.96%
Ukazovateľ hotovosti
161.14%
Ukazovatele ziskovosti
6871.T Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.20% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.12%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.86%, a EBT na EBIT, 108.02%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.07%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.20%
Efektívna daňová sadzba
20.12%
Čistý zisk na EBT
79.86%
EBT na EBIT
108.02%
EBIT na tržby
14.07%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.00 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 706.67% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
213
Dni nesplatených zásob
134
Prevádzkový cyklus
185.48
Počet dní nesplatených záväzkov
74
Cyklus konverzie hotovosti
112
Obrat pohľadávok
7.07
Obrat záväzkov
4.95
Obrat zásob
2.73
Obrat dlhodobého majetku
2.36
Obrat aktív
0.76
Ukazovatele peňažných tokov
Hodnota hotovosti na akciu, 453.44, zobrazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peňažné prostriedky na akciu
453.44
Pomer vyplatených dividend
0.05
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.26% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 1.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.96%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 798.00 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.26%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
1.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.96%
Úrokové krytie
798.00
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.35
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 1151.74, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 195.68, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1003.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 1003.85, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
1151.74
Čistý príjem na akciu
195.68
Účtovná hodnota na akciu
1003.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
1003.85
Vlastný kapitál na akciu
1003.85
Úrokový dlh na akciu
33.26
Kapitálové výdavky na akciu
-99.79
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 10.81%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 18.85%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 11.91%, a rast prevádzkových príjmov, 11.91%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -8.58%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -9.04%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
10.81%
Rast hrubého zisku
18.85%
Rast EBIT
11.91%
Rast prevádzkového príjmu
11.91%
Rast čistého príjmu
-8.58%
Rast zisku na akciu
-9.04%
Rast zriedeného zisku na akciu
-8.96%
Rast váženého priemeru akcií
0.50%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.41%
Rast dividend na akciu
141.50%
Rast prevádzkového peňažného toku
13.72%
Rast voľných peňažných tokov
7.79%
10-ročný rast výnosov na akciu
114.57%
5-ročný rast výnosov na akciu
49.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
39.12%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1376.99%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
85.35%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
134.22%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
575.65%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
206.25%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
396.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
188.92%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
61.02%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
56.84%
5-ročný rast dividendy na akciu
550.58%
3-ročný rast dividendy na akciu
550.63%
Rast pohľadávok
-19.54%
Rast zásob
42.07%
Rast aktív
9.35%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.27%
Rast dlhu
-4.29%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 29,824,445,518, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.81, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 1.82% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -45.74%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
29,824,445,518
Kvalita príjmov
0.81
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
1.82%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-45.74%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.66%
Kapitálové výdavky k odpisom
-180.20%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.29%
Grahamovo číslo
2102.30
Návratnosť hmotného majetku
14.10%
Graham Čistý čistý
419.83
Pracovný kapitál
25,208,000,000
Hodnota hmotného majetku
37,640,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
22,593,000,000
Priemerné pohľadávky
9,766,500,000
Priemerné záväzky
5,769,500,000
Priemerné zásoby
6,519,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
72
Počet dní neuhradených záväzkov
81
Počet dní zásob na sklade
116
ROIC
16.80%
ROE
0.19%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.78, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 7.78, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 7.62, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
7.78
Pomer ceny k účtovnej hodnote
7.78
Pomer ceny k tržbám
7.62
Pomer ceny a zisku k rastu
0.14
Násobok hodnoty podniku
52.60
Cena Reálna hodnota
7.78
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.30
Podniková hodnota k tržbám
0.67
Hodnota podniku nad EBITDA
2.37
EV k prevádzkovému peňažnému toku
3.55
Výnos zo zisku
15.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
9.09%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
