Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.453% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.252%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.265%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.079%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.101%. Okrem toho zdatnosť Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.093% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $153.8, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $149.8. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity 688012.SS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 357.61% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (217.42%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (152.71%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
357.61%
Rýchly pomer
217.42%
Ukazovateľ hotovosti
152.71%
Ukazovatele ziskovosti
688012.SS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 29.56% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.24%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.72%, a EBT na EBIT, 117.50%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 25.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
29.56%
Efektívna daňová sadzba
10.24%
Čistý zisk na EBT
89.72%
EBT na EBIT
117.50%
EBIT na tržby
25.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.58 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 2 a miera obratu pohľadávok 381.84% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
217
Dni nesplatených zásob
562
Prevádzkový cyklus
657.21
Počet dní nesplatených záväzkov
195
Cyklus konverzie hotovosti
462
Obrat pohľadávok
3.82
Obrat záväzkov
1.87
Obrat zásob
0.65
Obrat dlhodobého majetku
2.24
Obrat aktív
0.30
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -1.68, a voľný peňažný tok na akciu, -2.88, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 12.60, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.08 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.16, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-1.68
Voľný peňažný tok na akciu
-2.88
Peňažné prostriedky na akciu
12.60
Výplatný pomer
0.08
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.16
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
1.71
Pomer krytia peňažných tokov
-1.98
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-2.04
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-1.40
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-1.18
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 2.35% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.03 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.08%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 2.85%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 118.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
2.35%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.03
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.08%
Celkový dlh ku kapitalizácii
2.85%
Úrokové krytie
118.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
-1.98
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.25
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 10.12, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 2.89, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 28.85, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 26.95, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
10.12
Čistý príjem na akciu
2.89
Účtovná hodnota na akciu
28.85
Hmotná účtovná hodnota na akciu
26.95
Vlastný kapitál na akciu
28.85
Úrokový dlh na akciu
0.88
Kapitálové výdavky na akciu
-1.41
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 31.90%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 29.39%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -6.15%, a rast prevádzkových príjmov, -6.15%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 52.67%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 52.11%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
31.90%
Rast hrubého zisku
29.39%
Rast EBIT
-6.15%
Rast prevádzkového príjmu
-6.15%
Rast čistého príjmu
52.67%
Rast zisku na akciu
52.11%
Rast zriedeného zisku na akciu
51.58%
Rast váženého priemeru akcií
0.28%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.63%
Rast dividend na akciu
4057.80%
Rast prevádzkového peňažného toku
-115.88%
Rast voľných peňažných tokov
-9.12%
10-ročný rast výnosov na akciu
654.10%
5-ročný rast výnosov na akciu
180.39%
3-ročný rast výnosov na akciu
138.02%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
29.02%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-127.62%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-110.03%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
649.88%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1345.00%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
214.05%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
1605.02%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
519.28%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
253.14%
10-ročný rast dividend na akciu
624.58%
5-ročný rast dividendy na akciu
723.41%
3-ročný rast dividendy na akciu
45566.84%
Rast pohľadávok
108.65%
Rast zásob
25.23%
Rast aktív
7.88%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
14.81%
Rast dlhu
0.52%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
28.73%
Rast výdavkov SGA
62.60%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 83,689,433,087.8, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -0.05, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.05, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 12.47%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 5.52% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 887.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,689,433,087.8
Kvalita príjmov
-0.05
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.05
Výskum a vývoj k tržbám
12.47%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
5.52%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
887.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-13.92%
Kapitálové výdavky k odpisom
-497.03%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
4.84%
Grahamovo číslo
43.31
Návratnosť hmotného majetku
8.75%
Graham Čistý čistý
13.98
Pracovný kapitál
11,463,873,501
Hodnota hmotného majetku
16,651,392,217
Čistá hodnota obežného majetku
11,318,202,699
Priemerné pohľadávky
1,298,133,210
Priemerné záväzky
1,132,616,276.5
Priemerné zásoby
3,831,127,298
Počet dní neuhradených tržieb
102
Počet dní neuhradených záväzkov
138
Počet dní zásob na sklade
451
ROIC
5.73%
ROE
0.10%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.77, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.77, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 12.91, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -47.98, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -82.16, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.77
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.77
Pomer ceny k tržbám
12.91
Pomer ceny k peňažným tokom
-82.16
Pomer ceny a zisku k rastu
0.04
Násobok hodnoty podniku
45.67
Cena Reálna hodnota
4.77
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-82.16
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-47.98
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
5.06
Podniková hodnota k tržbám
13.39
Hodnota podniku nad EBITDA
61.52
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-853.25
Výnos zo zisku
1.98%
Výnos z voľných peňažných tokov
-1.07%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
