Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.653% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.383%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.299%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.065%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Broadcom Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Broadcom Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.336%. Okrem toho zdatnosť Broadcom Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.095% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Broadcom Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $1292.37, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $1241.35. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity AVGO odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 133.50% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (82.64%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (58.25%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
133.50%
Rýchly pomer
82.64%
Ukazovateľ hotovosti
58.25%
Ukazovatele ziskovosti
AVGO Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 32.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 8.07%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 92.33%, a EBT na EBIT, 84.56%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 38.34%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
32.42%
Efektívna daňová sadzba
8.07%
Čistý zisk na EBT
92.33%
EBT na EBIT
84.56%
EBIT na tržby
38.34%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.33 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 782.15% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
83
Dni nesplatených zásob
52
Prevádzkový cyklus
98.56
Počet dní nesplatených záväzkov
40
Cyklus konverzie hotovosti
58
Obrat pohľadávok
7.82
Obrat záväzkov
9.03
Obrat zásob
7.03
Obrat dlhodobého majetku
14.60
Obrat aktív
0.22
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 41.73, a voľný peňažný tok na akciu, 40.69, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 26.25, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.70 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.49, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
41.73
Voľný peňažný tok na akciu
40.69
Peňažné prostriedky na akciu
26.25
Výplatný pomer
0.70
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.49
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.98
Pomer krytia peňažných tokov
0.25
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.75
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
40.05
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.19
Pomer vyplatených dividend
0.02
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 42.65% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.08 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 51.09%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 51.91%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 6.96 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
42.65%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.08
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
51.09%
Celkový dlh ku kapitalizácii
51.91%
Úrokové krytie
6.96
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.25
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 86.31, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 33.93, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 57.80, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, -56.70, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
86.31
Čistý príjem na akciu
33.93
Účtovná hodnota na akciu
57.80
Hmotná účtovná hodnota na akciu
-56.70
Vlastný kapitál na akciu
57.80
Úrokový dlh na akciu
98.44
Kapitálové výdavky na akciu
-1.09
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 11.74%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 13.93%, a rast prevádzkových príjmov, 13.93%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 22.51%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 23.97%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.88%
Rast hrubého zisku
11.74%
Rast EBIT
13.93%
Rast prevádzkového príjmu
13.93%
Rast čistého príjmu
22.51%
Rast zisku na akciu
23.97%
Rast zriedeného zisku na akciu
24.64%
Rast váženého priemeru akcií
1.21%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.69%
Rast dividend na akciu
7.41%
Rast prevádzkového peňažného toku
8.06%
Rast voľných peňažných tokov
8.10%
10-ročný rast výnosov na akciu
745.98%
5-ročný rast výnosov na akciu
73.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
45.61%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1390.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
105.13%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
45.61%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1418.36%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
15.70%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
362.00%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
394.71%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.36%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-2.54%
10-ročný rast dividend na akciu
2198.06%
5-ročný rast dividendy na akciu
156.85%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.15%
Rast pohľadávok
6.63%
Rast zásob
-1.40%
Rast aktív
-0.53%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
4.37%
Rast dlhu
-0.72%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
6.79%
Rast výdavkov SGA
15.20%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 374,158,750,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.28, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 65.22% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -2.50%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
374,158,750,000
Kvalita príjmov
1.28
Výskum a vývoj k tržbám
14.67%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
65.22%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-2.50%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-11.79%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
6.06%
Grahamovo číslo
210.07
Návratnosť hmotného majetku
55.57%
Graham Čistý čistý
-75.59
Pracovný kapitál
13,442,000,000
Hodnota hmotného majetku
-23,532,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-28,026,000,000
Investovaný kapitál
2
Priemerné pohľadávky
3,056,000,000
Priemerné záväzky
1,104,000,000
Priemerné zásoby
1,911,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
32
Počet dní neuhradených záväzkov
40
Počet dní zásob na sklade
62
ROIC
23.91%
ROE
0.59%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.40, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 8.40, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 15.57, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 32.90, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 31.29, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
8.40
Pomer ceny k účtovnej hodnote
8.40
Pomer ceny k tržbám
15.57
Pomer ceny k peňažným tokom
31.29
Pomer ceny a zisku k rastu
2.14
Násobok hodnoty podniku
26.20
Cena Reálna hodnota
8.40
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
31.29
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
32.90
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
14.55
Podniková hodnota k tržbám
10.45
Hodnota podniku nad EBITDA
17.99
EV k prevádzkovému peňažnému toku
20.69
Výnos zo zisku
4.03%
Výnos z voľných peňažných tokov
5.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
