Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.235% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.098%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.150%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.106%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.680%. Okrem toho zdatnosť Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.129% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $124.7, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $118. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity BRISA.IS odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 127.41% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (106.48%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (75.90%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
127.41%
Rýchly pomer
106.48%
Ukazovateľ hotovosti
75.90%
Ukazovatele ziskovosti
BRISA.IS Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 12.41% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -20.79%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 121.19%, a EBT na EBIT, 126.18%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 9.84%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
12.41%
Efektívna daňová sadzba
-20.79%
Čistý zisk na EBT
121.19%
EBT na EBIT
126.18%
EBIT na tržby
9.84%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.27 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 669.94% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
106
Dni nesplatených zásob
60
Prevádzkový cyklus
114.56
Počet dní nesplatených záväzkov
116
Cyklus konverzie hotovosti
-1
Obrat pohľadávok
6.70
Obrat záväzkov
3.15
Obrat zásob
6.08
Obrat dlhodobého majetku
2.13
Obrat aktív
0.71
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 13.30, a voľný peňažný tok na akciu, 8.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 47.38, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.44 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
13.30
Voľný peňažný tok na akciu
8.91
Peňažné prostriedky na akciu
47.38
Výplatný pomer
0.44
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.67
Pomer krytia peňažných tokov
0.26
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
0.42
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.03
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.31
Pomer vyplatených dividend
0.07
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 41.54% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 1.16 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 30.25%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 53.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 0.82 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
41.54%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
1.16
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
30.25%
Celkový dlh ku kapitalizácii
53.80%
Úrokové krytie
0.82
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.26
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.80
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 86.85, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 13.06, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 43.82, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 40.89, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
86.85
Čistý príjem na akciu
13.06
Účtovná hodnota na akciu
43.82
Hmotná účtovná hodnota na akciu
40.89
Vlastný kapitál na akciu
43.82
Úrokový dlh na akciu
61.40
Kapitálové výdavky na akciu
-4.40
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 88.19%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 44.06%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 44.89%, a rast prevádzkových príjmov, 44.89%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 101.26%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 101.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
88.19%
Rast hrubého zisku
44.06%
Rast EBIT
44.89%
Rast prevádzkového príjmu
44.89%
Rast čistého príjmu
101.26%
Rast zisku na akciu
101.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
101.23%
Rast dividend na akciu
19.42%
Rast prevádzkového peňažného toku
161.51%
Rast voľných peňažných tokov
410.77%
10-ročný rast výnosov na akciu
1679.01%
5-ročný rast výnosov na akciu
783.64%
3-ročný rast výnosov na akciu
525.42%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1680.33%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
492.45%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
299.60%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
2661.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
4062.93%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
638.15%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
2251.94%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
1351.77%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
829.51%
10-ročný rast dividend na akciu
2144.77%
3-ročný rast dividendy na akciu
5003.21%
Rast pohľadávok
47.35%
Rast zásob
41.09%
Rast aktív
140.69%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
311.74%
Rast dlhu
128.59%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
202.68%
Rast výdavkov SGA
223.86%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 27,188,117,948.25, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.01, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.31%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.59% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -34.07%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
27,188,117,948.25
Kvalita príjmov
0.99
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.01
Výskum a vývoj k tržbám
0.31%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.59%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-34.07%
Kapitálové výdavky k príjmom
-5.06%
Kapitálové výdavky k odpisom
-91.10%
Grahamovo číslo
113.49
Návratnosť hmotného majetku
10.92%
Graham Čistý čistý
-16.20
Pracovný kapitál
4,738,963,683
Hodnota hmotného majetku
12,474,936,209
Čistá hodnota obežného majetku
-2,003,458,438
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
3,319,827,161
Priemerné záväzky
5,402,217,327
Priemerné zásoby
2,849,879,843
Počet dní neuhradených tržieb
54
Počet dní neuhradených záväzkov
115
Počet dní zásob na sklade
60
ROIC
12.10%
ROE
0.30%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.84, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.84, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 1.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 13.97, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.35, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.84
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.84
Pomer ceny k tržbám
1.43
Pomer ceny k peňažným tokom
9.35
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.20
Násobok hodnoty podniku
6.89
Cena Reálna hodnota
2.84
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.35
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
13.97
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.85
Podniková hodnota k tržbám
1.03
Hodnota podniku nad EBITDA
6.22
EV k prevádzkovému peňažnému toku
6.91
Výnos zo zisku
16.14%
Výnos z voľných peňažných tokov
10.51%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
