Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.413% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.148%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.153%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.070%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti IPG Photonics Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív IPG Photonics Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.077%. Okrem toho zdatnosť IPG Photonics Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.073% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IPG Photonics Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $85.48, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $82.29. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity IPGP odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 952.30% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (689.19%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (258.40%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
952.30%
Rýchly pomer
689.19%
Ukazovateľ hotovosti
258.40%
Ukazovatele ziskovosti
IPGP Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 18.89% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 18.80%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 81.20%, a EBT na EBIT, 127.83%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 14.77%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
18.89%
Efektívna daňová sadzba
18.80%
Čistý zisk na EBT
81.20%
EBT na EBIT
127.83%
EBIT na tržby
14.77%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 9.52 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 7, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 3 a miera obratu pohľadávok 647.93% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
689
Dni nesplatených zásob
225
Prevádzkový cyklus
281.72
Počet dní nesplatených záväzkov
14
Cyklus konverzie hotovosti
268
Obrat pohľadávok
6.48
Obrat záväzkov
26.22
Obrat zásob
1.62
Obrat dlhodobého majetku
2.04
Obrat aktív
0.46
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.82, a voľný peňažný tok na akciu, 4.53, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 24.81, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.26, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.82
Voľný peňažný tok na akciu
4.53
Peňažné prostriedky na akciu
24.81
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.26
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.66
Pomer krytia peňažných tokov
16.58
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
68.50
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.98
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.98
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 0.73% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.01 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 0.61%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 0.80%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 5.15 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
0.73%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.01
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
0.61%
Celkový dlh ku kapitalizácii
0.80%
Úrokové krytie
5.15
Pomer peňažných tokov k dlhu
16.58
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.11
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 27.30, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.64, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 51.22, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 49.85, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
27.30
Čistý príjem na akciu
4.64
Účtovná hodnota na akciu
51.22
Hmotná účtovná hodnota na akciu
49.85
Vlastný kapitál na akciu
51.22
Úrokový dlh na akciu
1.27
Kapitálové výdavky na akciu
-2.34
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -9.94%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -3.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -21.05%, a rast prevádzkových príjmov, -21.05%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 99.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 113.82%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-9.94%
Rast hrubého zisku
-3.49%
Rast EBIT
-21.05%
Rast prevádzkového príjmu
-21.05%
Rast čistého príjmu
99.14%
Rast zisku na akciu
113.82%
Rast zriedeného zisku na akciu
114.35%
Rast váženého priemeru akcií
-7.11%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-7.08%
Rast prevádzkového peňažného toku
39.19%
Rast voľných peňažných tokov
80.96%
10-ročný rast výnosov na akciu
117.18%
5-ročný rast výnosov na akciu
0.10%
3-ročný rast výnosov na akciu
20.94%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
171.07%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-14.58%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
17.00%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
53.60%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-38.51%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
54.71%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
184.54%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
24.30%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
5.07%
Rast pohľadávok
3.65%
Rast zásob
-10.89%
Rast aktív
-1.62%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
9.00%
Rast dlhu
13.91%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-14.99%
Rast výdavkov SGA
-1.02%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,621,705,713.18, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.35, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.10, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.67%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.40% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -37.33%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,621,705,713.18
Kvalita príjmov
1.35
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Výskum a vývoj k tržbám
7.67%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.40%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-37.33%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.58%
Kapitálové výdavky k odpisom
-158.69%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
3.07%
Grahamovo číslo
73.14
Návratnosť hmotného majetku
8.31%
Graham Čistý čistý
27.26
Pracovný kapitál
1,699,793,000
Hodnota hmotného majetku
2,350,611,000
Čistá hodnota obežného majetku
1,631,141,000
Priemerné pohľadávky
215,200,000
Priemerné záväzky
37,425,500
Priemerné zásoby
481,618,500
Počet dní neuhradených tržieb
62
Počet dní neuhradených záväzkov
14
Počet dní zásob na sklade
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.43, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 19.67, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 13.18, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.76
Pomer ceny k tržbám
3.43
Pomer ceny k peňažným tokom
13.18
Pomer ceny a zisku k rastu
3.24
Násobok hodnoty podniku
19.29
Cena Reálna hodnota
1.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
13.18
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
19.67
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.12
Podniková hodnota k tržbám
3.59
Hodnota podniku nad EBITDA
15.34
EV k prevádzkovému peňažnému toku
15.61
Výnos zo zisku
4.28%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.62%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
