Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.727% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.541%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.488%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.453%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti NVIDIA Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív NVIDIA Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.928%. Okrem toho zdatnosť NVIDIA Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.598% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NVIDIA Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $860, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $812.55. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity NVDA odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 417.13% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (338.47%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (68.48%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
417.13%
Rýchly pomer
338.47%
Ukazovateľ hotovosti
68.48%
Ukazovatele ziskovosti
NVDA Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 55.51% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.00%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 88.00%, a EBT na EBIT, 102.57%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 54.12%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
55.51%
Efektívna daňová sadzba
12.00%
Čistý zisk na EBT
88.00%
EBT na EBIT
102.57%
EBIT na tržby
54.12%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.17 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 609.28% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
338
Dni nesplatených zásob
116
Prevádzkový cyklus
175.90
Počet dní nesplatených záväzkov
59
Cyklus konverzie hotovosti
117
Obrat pohľadávok
6.09
Obrat záväzkov
6.16
Obrat zásob
3.15
Obrat dlhodobého majetku
11.58
Obrat aktív
0.93
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 11.39, a voľný peňažný tok na akciu, 10.96, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 10.54, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.01 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.46, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
11.39
Voľný peňažný tok na akciu
10.96
Peňažné prostriedky na akciu
10.54
Výplatný pomer
0.01
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.46
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.96
Pomer krytia peňažných tokov
2.83
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
19.01
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
26.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
19.19
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.12% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 16.45%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.78%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 128.30 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.12%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
16.45%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.78%
Úrokové krytie
128.30
Pomer peňažných tokov k dlhu
2.83
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.53
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 24.67, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 12.05, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 17.41, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 15.16, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
24.67
Čistý príjem na akciu
12.05
Účtovná hodnota na akciu
17.41
Hmotná účtovná hodnota na akciu
15.16
Vlastný kapitál na akciu
17.41
Úrokový dlh na akciu
4.13
Kapitálové výdavky na akciu
-0.43
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 125.85%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 188.49%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 680.59%, a rast prevádzkových príjmov, 680.59%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 581.32%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 584.66%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
125.85%
Rast hrubého zisku
188.49%
Rast EBIT
680.59%
Rast prevádzkového príjmu
680.59%
Rast čistého príjmu
581.32%
Rast zisku na akciu
584.66%
Rast zriedeného zisku na akciu
585.63%
Rast váženého priemeru akcií
-0.72%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.52%
Rast dividend na akciu
-0.03%
Rast prevádzkového peňažného toku
397.96%
Rast voľných peňažných tokov
609.59%
10-ročný rast výnosov na akciu
1304.90%
5-ročný rast výnosov na akciu
412.20%
3-ročný rast výnosov na akciu
265.20%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
3103.51%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
639.22%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
382.28%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
6342.10%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
607.90%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
586.70%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
818.54%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
353.16%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
154.31%
10-ročný rast dividend na akciu
107.47%
3-ročný rast dividendy na akciu
-0.04%
Rast pohľadávok
161.28%
Rast zásob
2.38%
Rast aktív
59.60%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
95.88%
Rast dlhu
-6.74%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
18.20%
Rast výdavkov SGA
8.77%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,546,036,850,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.94, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 8.43% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -3.81%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,546,036,850,000
Kvalita príjmov
0.94
Výskum a vývoj k tržbám
14.24%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
8.43%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-3.81%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.75%
Kapitálové výdavky k odpisom
-70.89%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
5.83%
Grahamovo číslo
68.71
Návratnosť hmotného majetku
49.45%
Graham Čistý čistý
5.42
Pracovný kapitál
33,714,000,000
Hodnota hmotného majetku
37,436,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
21,595,000,000
Priemerné pohľadávky
6,913,000,000
Priemerné záväzky
1,946,000,000
Priemerné zásoby
5,220,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
60
Počet dní neuhradených záväzkov
59
Počet dní zásob na sklade
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 50.92, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 50.92, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 36.42, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 82.11, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 77.91, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
50.92
Pomer ceny k účtovnej hodnote
50.92
Pomer ceny k tržbám
36.42
Pomer ceny k peňažným tokom
77.91
Pomer ceny a zisku k rastu
0.13
Násobok hodnoty podniku
64.24
Cena Reálna hodnota
50.92
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
77.91
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
82.11
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
35.88
Podniková hodnota k tržbám
25.38
Hodnota podniku nad EBITDA
44.84
EV k prevádzkovému peňažnému toku
55.04
Výnos zo zisku
1.93%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.75%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
