Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.467% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.307%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.267%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.161%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti ON Semiconductor Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív ON Semiconductor Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.286%. Okrem toho zdatnosť ON Semiconductor Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.220% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ON Semiconductor Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $71.92, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $68.76. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity ON odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 287.47% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (163.05%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (122.23%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
287.47%
Rýchly pomer
163.05%
Ukazovateľ hotovosti
122.23%
Ukazovatele ziskovosti
ON Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 31.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 13.88%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 86.03%, a EBT na EBIT, 101.11%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 30.66%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
31.00%
Efektívna daňová sadzba
13.88%
Čistý zisk na EBT
86.03%
EBT na EBIT
101.11%
EBIT na tržby
30.66%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.87 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 933.93% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
163
Dni nesplatených zásob
180
Prevádzkový cyklus
219.28
Počet dní nesplatených záväzkov
56
Cyklus konverzie hotovosti
163
Obrat pohľadávok
9.34
Obrat záväzkov
6.53
Obrat zásob
2.03
Obrat dlhodobého majetku
1.84
Obrat aktív
0.60
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 4.83, a voľný peňažný tok na akciu, 1.91, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.11, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.25, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
4.83
Voľný peňažný tok na akciu
1.91
Peňažné prostriedky na akciu
6.11
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.25
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.39
Pomer krytia peňažných tokov
0.62
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
2.60
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.65
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.65
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 24.77% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.41 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 23.85%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 29.13%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 39.07 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
24.77%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.41
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
23.85%
Celkový dlh ku kapitalizácii
29.13%
Úrokové krytie
39.07
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.62
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.66
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.16, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 5.07, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.07, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.75, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.16
Čistý príjem na akciu
5.07
Účtovná hodnota na akciu
18.07
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.75
Vlastný kapitál na akciu
18.07
Úrokový dlh na akciu
7.97
Kapitálové výdavky na akciu
-3.66
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -0.88%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -4.75%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 7.57%, a rast prevádzkových príjmov, 7.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 14.80%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 15.49%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-0.88%
Rast hrubého zisku
-4.75%
Rast EBIT
7.57%
Rast prevádzkového príjmu
7.57%
Rast čistého príjmu
14.80%
Rast zisku na akciu
15.49%
Rast zriedeného zisku na akciu
15.06%
Rast váženého priemeru akcií
-0.58%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-0.31%
Rast prevádzkového peňažného toku
-24.90%
Rast voľných peňažných tokov
-74.84%
10-ročný rast výnosov na akciu
208.43%
5-ročný rast výnosov na akciu
38.15%
3-ročný rast výnosov na akciu
49.76%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
528.31%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
52.71%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
113.24%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
1409.91%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
242.48%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
789.11%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
451.62%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
141.45%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
109.73%
Rast pohľadávok
11.05%
Rast zásob
30.62%
Rast aktív
10.32%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
26.49%
Rast dlhu
4.00%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-3.82%
Rast výdavkov SGA
1.65%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 36,853,171,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.90, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.04, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 7.00%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.20% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -79.68%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
36,853,171,000
Kvalita príjmov
0.90
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.04
Výskum a vývoj k tržbám
7.00%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.20%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-79.68%
Kapitálové výdavky k príjmom
-19.09%
Kapitálové výdavky k odpisom
-258.51%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.47%
Grahamovo číslo
45.40
Návratnosť hmotného majetku
19.26%
Graham Čistý čistý
-2.73
Pracovný kapitál
3,728,700,000
Hodnota hmotného majetku
5,923,700,000
Čistá hodnota obežného majetku
497,700,000
Priemerné pohľadávky
888,850,000
Priemerné záväzky
788,850,000
Priemerné zásoby
1,864,300,000
Počet dní neuhradených tržieb
41
Počet dní neuhradených záväzkov
61
Počet dní zásob na sklade
176
ROIC
19.64%
ROE
0.28%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.76, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.76, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.76, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.59, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 14.76, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.76
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.76
Pomer ceny k tržbám
3.76
Pomer ceny k peňažným tokom
14.76
Pomer ceny a zisku k rastu
1.23
Násobok hodnoty podniku
9.32
Cena Reálna hodnota
3.76
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
14.76
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.59
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
4.62
Podniková hodnota k tržbám
4.47
Hodnota podniku nad EBITDA
11.14
EV k prevádzkovému peňažnému toku
18.64
Výnos zo zisku
6.07%
Výnos z voľných peňažných tokov
1.12%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
