Zjednodušene povedané, Power Integrations, Inc. má 56.886 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.518% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.069%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.123%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.066%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Power Integrations, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Power Integrations, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.069%. Okrem toho zdatnosť Power Integrations, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.039% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Power Integrations, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $67.76, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $65.01. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity POWI odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 1014.36% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (629.63%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (113.95%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
1014.36%
Rýchly pomer
629.63%
Ukazovateľ hotovosti
113.95%
Ukazovatele ziskovosti
POWI Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 9.86% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -24.54%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 124.54%, a EBT na EBIT, 142.44%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 6.92%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
9.86%
Efektívna daňová sadzba
-24.54%
Čistý zisk na EBT
124.54%
EBT na EBIT
142.44%
EBIT na tržby
6.92%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 10.14 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 6, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 3501.34% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
630
Dni nesplatených zásob
296
Prevádzkový cyklus
306.20
Počet dní nesplatených záväzkov
48
Cyklus konverzie hotovosti
258
Obrat pohľadávok
35.01
Obrat záväzkov
7.57
Obrat zásob
1.23
Obrat dlhodobého majetku
2.69
Obrat aktív
0.53
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.15, a voľný peňažný tok na akciu, 0.77, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 5.27, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.84 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.15, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.15
Voľný peňažný tok na akciu
0.77
Peňažné prostriedky na akciu
5.27
Výplatný pomer
0.84
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.15
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.68
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.08
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.99
Pomer vyplatených dividend
0.01
Pomer dlhu a pákového efektu
Úrokové krytie 17.37 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytie
17.37
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.09
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 7.77, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 0.97, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 13.15, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 11.47, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
7.77
Čistý príjem na akciu
0.97
Účtovná hodnota na akciu
13.15
Hmotná účtovná hodnota na akciu
11.47
Vlastný kapitál na akciu
13.15
Úrokový dlh na akciu
0.17
Kapitálové výdavky na akciu
-0.37
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -31.73%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -37.60%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -80.57%, a rast prevádzkových príjmov, -80.57%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -67.38%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -67.23%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-31.73%
Rast hrubého zisku
-37.60%
Rast EBIT
-80.57%
Rast prevádzkového príjmu
-80.57%
Rast čistého príjmu
-67.38%
Rast zisku na akciu
-67.23%
Rast zriedeného zisku na akciu
-66.89%
Rast váženého priemeru akcií
-1.05%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.28%
Rast dividend na akciu
7.19%
Rast prevádzkového peňažného toku
-69.46%
Rast voľných peňažných tokov
-74.52%
10-ročný rast výnosov na akciu
31.76%
5-ročný rast výnosov na akciu
10.08%
3-ročný rast výnosov na akciu
-5.05%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-31.44%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-19.33%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-45.41%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
0.13%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
-17.97%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
-18.32%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
77.22%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
47.01%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-3.18%
10-ročný rast dividend na akciu
379.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
140.82%
3-ročný rast dividendy na akciu
83.02%
Rast pohľadávok
-29.57%
Rast zásob
20.49%
Rast aktív
-2.41%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
0.66%
Rast dlhu
14.37%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
2.31%
Rast výdavkov SGA
7.23%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 4,642,332,450, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.18, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.07, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 21.61%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 11.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -31.76%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,642,332,450
Kvalita príjmov
1.18
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.07
Výskum a vývoj k tržbám
21.61%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
11.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-31.76%
Kapitálové výdavky k príjmom
-4.70%
Kapitálové výdavky k odpisom
-55.88%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
6.42%
Grahamovo číslo
16.98
Návratnosť hmotného majetku
7.70%
Graham Čistý čistý
5.88
Pracovný kapitál
462,733,000
Hodnota hmotného majetku
655,968,000
Čistá hodnota obežného majetku
443,973,000
Priemerné pohľadávky
17,755,000
Priemerné záväzky
28,239,000
Priemerné zásoby
149,292,000
Počet dní neuhradených tržieb
12
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
276
ROIC
5.58%
ROE
0.07%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.14, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 99.22, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 66.92, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.90
Pomer ceny k tržbám
10.14
Pomer ceny k peňažným tokom
66.92
Pomer ceny a zisku k rastu
40.41
Násobok hodnoty podniku
76.60
Cena Reálna hodnota
5.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
66.92
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
99.22
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
6.24
Podniková hodnota k tržbám
10.44
Hodnota podniku nad EBITDA
64.09
EV k prevádzkovému peňažnému toku
70.60
Výnos zo zisku
1.19%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.96%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
