Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.876% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je -0.631%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.216%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.055%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti REC Silicon ASA pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív REC Silicon ASA na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 1.021%. Okrem toho zdatnosť REC Silicon ASA vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná -0.199% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií REC Silicon ASA tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $10.11, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $9.69. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RECSI.OL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 248.76% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (163.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (163.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
248.76%
Rýchly pomer
163.07%
Ukazovateľ hotovosti
163.07%
Ukazovatele ziskovosti
RECSI.OL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 21.62% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Čistý príjem na EBT, 100.00%, a EBT na EBIT, -34.27%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby -63.08%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
21.62%
Čistý zisk na EBT
100.00%
EBT na EBIT
-34.27%
EBIT na tržby
-63.08%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 2.49 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
163
Dni nesplatených zásob
1220
Prevádzkový cyklus
1220.14
Počet dní nesplatených záväzkov
863
Cyklus konverzie hotovosti
357
Obrat záväzkov
0.42
Obrat zásob
0.30
Obrat dlhodobého majetku
0.49
Obrat aktív
0.26
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, -0.22, a voľný peňažný tok na akciu, -0.71, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.39, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, -0.68, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
-0.22
Voľný peňažný tok na akciu
-0.71
Peňažné prostriedky na akciu
0.39
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
-0.68
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
3.26
Pomer krytia peňažných tokov
-0.28
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
-2.60
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
-0.44
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
-0.44
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 63.21% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 4.57 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 80.35%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 82.06%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie -5.60 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
63.21%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
4.57
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
80.35%
Celkový dlh ku kapitalizácii
82.06%
Úrokové krytie
-5.60
Pomer peňažných tokov k dlhu
-0.28
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
7.24
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -4.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 5.64%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -35.65%, a rast prevádzkových príjmov, -35.65%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 135.14%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 466.67%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-4.53%
Rast hrubého zisku
5.64%
Rast EBIT
-35.65%
Rast prevádzkového príjmu
-35.65%
Rast čistého príjmu
135.14%
Rast zisku na akciu
466.67%
Rast zriedeného zisku na akciu
466.67%
Rast váženého priemeru akcií
0.60%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.60%
Rast prevádzkového peňažného toku
-104.28%
Rast voľných peňažných tokov
-136.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
-80.75%
5-ročný rast výnosov na akciu
-61.42%
3-ročný rast výnosov na akciu
-19.58%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
-4010.68%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-414.98%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-2620.38%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
104.92%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
105.40%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
145.45%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-95.60%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
-56.69%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
-9.89%
Rast pohľadávok
-100.00%
Rast zásob
52.74%
Rast aktív
72.84%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
25.74%
Rast dlhu
95.80%
Rast výdavkov SGA
71.63%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 178,600,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, -2.82, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 0.14% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, 169.42%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
178,600,000
Kvalita príjmov
-2.82
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.23
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
0.14%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
169.42%
Kapitálové výdavky k príjmom
-103.26%
Kapitálové výdavky k odpisom
-650.45%
Návratnosť hmotného majetku
5.52%
Pracovný kapitál
155,900,000
Hodnota hmotného majetku
75,600,000
Čistá hodnota obežného majetku
-215,800,000
Investovaný kapitál
5
Priemerné pohľadávky
12,000,000
Priemerné záväzky
36,600,000
Priemerné zásoby
48,400,000
Počet dní neuhradených záväzkov
863
Počet dní zásob na sklade
1220
ROIC
-21.08%
ROE
0.40%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.50, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 5.50, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.84, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, -1.27, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, -4.36, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
5.50
Pomer ceny k účtovnej hodnote
5.50
Pomer ceny k tržbám
2.84
Pomer ceny k peňažným tokom
-4.36
Pomer ceny a zisku k rastu
3.13
Násobok hodnoty podniku
-2.95
Cena Reálna hodnota
5.50
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
-4.36
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
-1.27
Podniková hodnota k tržbám
1.27
Hodnota podniku nad EBITDA
-2.65
EV k prevádzkovému peňažnému toku
-2.08
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
