Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.529% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.242%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.213%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.096%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Renesas Electronics Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Renesas Electronics Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.153%. Okrem toho zdatnosť Renesas Electronics Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.139% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Renesas Electronics Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $8.35, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $8.13. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity RNECY odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 89.32% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (62.24%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (33.22%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
89.32%
Rýchly pomer
62.24%
Ukazovateľ hotovosti
33.22%
Ukazovatele ziskovosti
RNECY Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 26.42% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 19.18%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 80.73%, a EBT na EBIT, 109.37%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 24.15%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
26.42%
Efektívna daňová sadzba
19.18%
Čistý zisk na EBT
80.73%
EBT na EBIT
109.37%
EBIT na tržby
24.15%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 0.89 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
62
Dni nesplatených zásob
91
Prevádzkový cyklus
140.83
Počet dní nesplatených záväzkov
140
Cyklus konverzie hotovosti
1
Obrat pohľadávok
7.30
Obrat záväzkov
2.61
Obrat zásob
4.02
Obrat dlhodobého majetku
4.76
Obrat aktív
0.45
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 272.59, a voľný peňažný tok na akciu, 196.80, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 131.62, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.15 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.33, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
272.59
Voľný peňažný tok na akciu
196.80
Peňažné prostriedky na akciu
131.62
Výplatný pomer
0.15
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.33
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.72
Pomer krytia peňažných tokov
0.94
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
1.67
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
3.60
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.66
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 15.89% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.23 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 9.21%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 18.95%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 35.94 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
15.89%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.23
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
9.21%
Celkový dlh ku kapitalizácii
18.95%
Úrokové krytie
35.94
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.94
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.47
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 827.24, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 189.77, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 1126.81, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 124.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
827.24
Čistý príjem na akciu
189.77
Účtovná hodnota na akciu
1126.81
Hmotná účtovná hodnota na akciu
124.76
Vlastný kapitál na akciu
1126.81
Úrokový dlh na akciu
373.45
Kapitálové výdavky na akciu
-72.69
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -2.09%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -15.27%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -13.17%, a rast prevádzkových príjmov, -13.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 31.36%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 37.85%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-2.09%
Rast hrubého zisku
-15.27%
Rast EBIT
-13.17%
Rast prevádzkového príjmu
-13.17%
Rast čistého príjmu
31.36%
Rast zisku na akciu
37.85%
Rast zriedeného zisku na akciu
37.99%
Rast váženého priemeru akcií
-4.71%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-4.81%
Rast prevádzkového peňažného toku
2.48%
Rast voľných peňažných tokov
-7.43%
10-ročný rast výnosov na akciu
107.32%
5-ročný rast výnosov na akciu
264.73%
3-ročný rast výnosov na akciu
98.74%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
515.98%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
440.96%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
112.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
7587.71%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
1141.37%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
615.12%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
996.18%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
528.39%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
214.15%
Rast pohľadávok
5.63%
Rast zásob
-13.25%
Rast aktív
12.61%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
36.96%
Rast dlhu
-11.66%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
12.97%
Rast výdavkov SGA
-71.48%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 2,408,715,797,252.48, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.46, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.32, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 15.89%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 56.33% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -26.29%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,408,715,797,252.48
Kvalita príjmov
1.46
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.32
Výskum a vývoj k tržbám
15.89%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
56.33%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-26.29%
Kapitálové výdavky k príjmom
-8.79%
Kapitálové výdavky k odpisom
-69.42%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.58%
Grahamovo číslo
2193.46
Návratnosť hmotného majetku
24.37%
Graham Čistý čistý
-286.09
Pracovný kapitál
-28,052,000,000
Hodnota hmotného majetku
221,610,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-360,742,000,000
Priemerné pohľadávky
171,785,500,000
Priemerné záväzky
233,066,500,000
Priemerné zásoby
175,506,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
44
Počet dní neuhradených záväzkov
119
Počet dní zásob na sklade
80
ROIC
11.07%
ROE
0.17%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.02, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 1.02, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 3.06, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 12.80, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 4.62, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
1.02
Pomer ceny k účtovnej hodnote
1.02
Pomer ceny k tržbám
3.06
Pomer ceny k peňažným tokom
4.62
Násobok hodnoty podniku
7.39
Cena Reálna hodnota
1.02
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
4.62
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
12.80
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
1.09
Podniková hodnota k tržbám
1.64
Hodnota podniku nad EBITDA
4.35
EV k prevádzkovému peňažnému toku
4.90
Výnos zo zisku
15.49%
Výnos z voľných peňažných tokov
16.64%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
