Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.462% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.236%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.223%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.147%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti STMicroelectronics N.V. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív STMicroelectronics N.V. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.231%. Okrem toho zdatnosť STMicroelectronics N.V. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.182% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií STMicroelectronics N.V. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $39.95, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $38.49. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity STM odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 333.54% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (225.07%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (87.86%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
333.54%
Rýchly pomer
225.07%
Ukazovateľ hotovosti
87.86%
Ukazovatele ziskovosti
STM Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 25.05% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 10.76%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 89.00%, a EBT na EBIT, 106.30%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 23.57%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
25.05%
Efektívna daňová sadzba
10.76%
Čistý zisk na EBT
89.00%
EBT na EBIT
106.30%
EBIT na tržby
23.57%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 3.34 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 2, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 923.56% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
225
Dni nesplatených zásob
110
Prevádzkový cyklus
149.85
Počet dní nesplatených záväzkov
67
Cyklus konverzie hotovosti
82
Obrat pohľadávok
9.24
Obrat záväzkov
5.41
Obrat zásob
3.31
Obrat dlhodobého majetku
1.52
Obrat aktív
0.66
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.14, a voľný peňažný tok na akciu, 1.34, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 6.93, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.05 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.34, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.14
Voľný peňažný tok na akciu
1.34
Peňažné prostriedky na akciu
6.93
Výplatný pomer
0.05
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.34
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.22
Pomer krytia peňažných tokov
1.78
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
23.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.28
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
1.23
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 12.47% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.18 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 14.41%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 15.42%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 86.44 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
12.47%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.18
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
14.41%
Celkový dlh ku kapitalizácii
15.42%
Úrokové krytie
86.44
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.78
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.46
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.13, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 4.66, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 17.91, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.13
Čistý príjem na akciu
4.66
Účtovná hodnota na akciu
18.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
17.91
Vlastný kapitál na akciu
18.52
Úrokový dlh na akciu
3.30
Kapitálové výdavky na akciu
-5.02
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 7.18%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 13.04%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 0.49%, a rast prevádzkových príjmov, 0.49%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 6.34%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -2.31%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
7.18%
Rast hrubého zisku
13.04%
Rast EBIT
0.49%
Rast prevádzkového príjmu
0.49%
Rast čistého príjmu
6.34%
Rast zisku na akciu
-2.31%
Rast zriedeného zisku na akciu
-5.91%
Rast váženého priemeru akcií
-0.23%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
3.50%
Rast dividend na akciu
5.43%
Rast prevádzkového peňažného toku
7.40%
Rast voľných peňažných tokov
-29.01%
10-ročný rast výnosov na akciu
110.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
78.05%
3-ročný rast výnosov na akciu
67.48%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
1511.84%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
223.28%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
141.36%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
929.18%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
157.31%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
500.77%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
191.30%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
135.80%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
100.77%
10-ročný rast dividend na akciu
-36.55%
5-ročný rast dividendy na akciu
2.77%
3-ročný rast dividendy na akciu
31.43%
Rast pohľadávok
-34.63%
Rast zásob
4.45%
Rast aktív
16.51%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
24.76%
Rast dlhu
13.80%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
41.41%
Rast výdavkov SGA
14.22%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 44,998,154,413.76, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 1.42, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.10, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 12.15%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 2.74% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -75.70%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
44,998,154,413.76
Kvalita príjmov
1.42
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.10
Výskum a vývoj k tržbám
12.15%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
2.74%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-75.70%
Kapitálové výdavky k príjmom
-26.24%
Kapitálové výdavky k odpisom
-290.58%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
1.37%
Grahamovo číslo
44.06
Návratnosť hmotného majetku
17.71%
Graham Čistý čistý
1.25
Pracovný kapitál
8,077,000,000
Hodnota hmotného majetku
16,182,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
4,206,000,000
Priemerné pohľadávky
2,189,500,000
Priemerné záväzky
1,989,000,000
Priemerné zásoby
2,640,500,000
Počet dní neuhradených tržieb
37
Počet dní neuhradených záväzkov
75
Počet dní zásob na sklade
109
ROIC
20.55%
ROE
0.25%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.13, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 2.13, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.18, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 29.76, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 6.57, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
2.13
Pomer ceny k účtovnej hodnote
2.13
Pomer ceny k tržbám
2.18
Pomer ceny k peňažným tokom
6.57
Pomer ceny a zisku k rastu
0.06
Násobok hodnoty podniku
6.53
Cena Reálna hodnota
2.13
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
6.57
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
29.76
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
2.71
Podniková hodnota k tržbám
2.60
Hodnota podniku nad EBITDA
6.91
EV k prevádzkovému peňažnému toku
7.51
Výnos zo zisku
9.30%
Výnos z voľných peňažných tokov
3.21%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
