Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.610% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.390%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.352%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.169%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Texas Instruments Incorporated pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Texas Instruments Incorporated na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.356%. Okrem toho zdatnosť Texas Instruments Incorporated vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.209% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Texas Instruments Incorporated tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $178.71, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $174.4. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity TXN odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 491.08% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (339.54%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (69.88%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
491.08%
Rýchly pomer
339.54%
Ukazovateľ hotovosti
69.88%
Ukazovatele ziskovosti
TXN Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 40.27% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 12.68%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 87.32%, a EBT na EBIT, 103.14%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 39.04%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
40.27%
Efektívna daňová sadzba
12.68%
Čistý zisk na EBT
87.32%
EBT na EBIT
103.14%
EBIT na tržby
39.04%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.91 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 3, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 1005.45% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
340
Dni nesplatených zásob
228
Prevádzkový cyklus
263.83
Počet dní nesplatených záväzkov
31
Cyklus konverzie hotovosti
233
Obrat pohľadávok
10.05
Obrat záväzkov
11.89
Obrat zásob
1.60
Obrat dlhodobého majetku
1.61
Obrat aktív
0.48
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 6.90, a voľný peňažný tok na akciu, 1.03, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 11.42, zobrazuje stav likvidity.
Výplatný pomer 0.78 poukazuje na časť zisku rozdelenú vo forme dividend.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.37, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
6.90
Voľný peňažný tok na akciu
1.03
Peňažné prostriedky na akciu
11.42
Výplatný pomer
0.78
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.37
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.15
Pomer krytia peňažných tokov
0.44
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
4.65
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
1.18
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
0.63
Pomer vyplatených dividend
0.03
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 40.67% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.84 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 43.05%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 45.52%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 16.36 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
40.67%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.84
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
43.05%
Celkový dlh ku kapitalizácii
45.52%
Úrokové krytie
16.36
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.44
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.05
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 19.29, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 7.17, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 18.61, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 13.56, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
19.29
Čistý príjem na akciu
7.17
Účtovná hodnota na akciu
18.61
Hmotná účtovná hodnota na akciu
13.56
Vlastný kapitál na akciu
18.61
Úrokový dlh na akciu
12.75
Kapitálové výdavky na akciu
-5.58
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, -12.53%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, -19.98%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, -27.70%, a rast prevádzkových príjmov, -27.70%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, -25.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, -25.03%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
-12.53%
Rast hrubého zisku
-19.98%
Rast EBIT
-27.70%
Rast prevádzkového príjmu
-27.70%
Rast čistého príjmu
-25.59%
Rast zisku na akciu
-25.03%
Rast zriedeného zisku na akciu
-24.87%
Rast váženého priemeru akcií
-0.87%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
-1.08%
Rast dividend na akciu
6.99%
Rast prevádzkového peňažného toku
-26.38%
Rast voľných peňažných tokov
-77.22%
10-ročný rast výnosov na akciu
73.58%
5-ročný rast výnosov na akciu
18.57%
3-ročný rast výnosov na akciu
22.88%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
129.41%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
-4.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
6.07%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
264.12%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
24.63%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
18.02%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
89.07%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
100.70%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
86.56%
10-ročný rast dividend na akciu
368.98%
5-ročný rast dividendy na akciu
90.53%
3-ročný rast dividendy na akciu
34.92%
Rast pohľadávok
20.53%
Rast zásob
45.05%
Rast aktív
18.90%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
16.94%
Rast dlhu
28.48%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
11.56%
Rast výdavkov SGA
7.10%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 163,036,680,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.99, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 14.17% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -78.99%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
163,036,680,000
Kvalita príjmov
0.99
Výskum a vývoj k tržbám
10.63%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
14.17%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-78.99%
Kapitálové výdavky k príjmom
-28.95%
Kapitálové výdavky k odpisom
-409.61%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
2.07%
Grahamovo číslo
54.79
Návratnosť hmotného majetku
23.45%
Graham Čistý čistý
-3.48
Pracovný kapitál
11,802,000,000
Hodnota hmotného majetku
12,312,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
-329,000,000
Investovaný kapitál
1
Priemerné pohľadávky
2,089,500,000
Priemerné záväzky
826,500,000
Priemerné zásoby
3,378,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
48
Počet dní neuhradených záväzkov
45
Počet dní zásob na sklade
225
ROIC
22.88%
ROE
0.39%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.93, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 9.93, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 10.04, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 179.50, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 26.87, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
9.93
Pomer ceny k účtovnej hodnote
9.93
Pomer ceny k tržbám
10.04
Pomer ceny k peňažným tokom
26.87
Pomer ceny a zisku k rastu
1.28
Násobok hodnoty podniku
19.06
Cena Reálna hodnota
9.93
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
26.87
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
179.50
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
9.16
Podniková hodnota k tržbám
9.31
Hodnota podniku nad EBITDA
18.10
EV k prevádzkovému peňažnému toku
25.40
Výnos zo zisku
4.21%
Výnos z voľných peňažných tokov
0.87%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
