Zjednodušene povedané, Visteon Corporation má 27.597 M akcie, ktoré ľudia práve teraz kupujú a predávajú. Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.127% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.074%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.126%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.180%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti Visteon Corporation pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív Visteon Corporation na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.562%. Okrem toho zdatnosť Visteon Corporation vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.162% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Visteon Corporation tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $114.2, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $110.63. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity VC odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 173.77% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (130.49%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (53.73%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
173.77%
Rýchly pomer
130.49%
Ukazovateľ hotovosti
53.73%
Ukazovatele ziskovosti
VC Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 6.84% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni -106.34%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 184.33%, a EBT na EBIT, 92.10%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 7.42%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
6.84%
Efektívna daňová sadzba
-106.34%
Čistý zisk na EBT
184.33%
EBT na EBIT
92.10%
EBIT na tržby
7.42%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 1.74 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
Medzitým cyklus konverzie hotovosti 1 a miera obratu pohľadávok 544.44% odrážajú jeho efektívnosť peňažných tokov, resp. riadenie úverov.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
130
Dni nesplatených zásob
36
Prevádzkový cyklus
103.50
Počet dní nesplatených záväzkov
60
Cyklus konverzie hotovosti
43
Obrat pohľadávok
5.44
Obrat záväzkov
6.05
Obrat zásob
10.01
Obrat dlhodobého majetku
7.33
Obrat aktív
1.43
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 12.86, a voľný peňažný tok na akciu, 7.75, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 18.26, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.09, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
12.86
Voľný peňažný tok na akciu
7.75
Peňažné prostriedky na akciu
18.26
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.09
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.60
Pomer krytia peňažných tokov
0.79
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.24
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
2.52
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
2.52
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 16.50% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.43 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 27.75%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 30.11%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 36.38 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
16.50%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.43
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
27.75%
Celkový dlh ku kapitalizácii
30.11%
Úrokové krytie
36.38
Pomer peňažných tokov k dlhu
0.79
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
2.61
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 140.71, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 17.30, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 36.94, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 36.76, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
140.71
Čistý príjem na akciu
17.30
Účtovná hodnota na akciu
36.94
Hmotná účtovná hodnota na akciu
36.76
Vlastný kapitál na akciu
36.94
Úrokový dlh na akciu
16.44
Kapitálové výdavky na akciu
-4.45
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 5.27%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 32.34%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 37.93%, a rast prevádzkových príjmov, 37.93%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 291.94%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 292.29%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
5.27%
Rast hrubého zisku
32.34%
Rast EBIT
37.93%
Rast prevádzkového príjmu
37.93%
Rast čistého príjmu
291.94%
Rast zisku na akciu
292.29%
Rast zriedeného zisku na akciu
291.95%
Rast prevádzkového peňažného toku
59.88%
Rast voľných peňažných tokov
65.12%
10-ročný rast výnosov na akciu
-5.42%
5-ročný rast výnosov na akciu
39.11%
3-ročný rast výnosov na akciu
54.08%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
52.27%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
37.40%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
57.80%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
25.33%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
211.11%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
1105.29%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
-3.80%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
134.35%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
166.31%
5-ročný rast dividendy na akciu
-100.00%
Rast pohľadávok
9.52%
Rast zásob
-14.37%
Rast aktív
11.31%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
53.78%
Rast dlhu
-6.71%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
7.14%
Rast výdavkov SGA
10.11%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 3,439,690,000, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.53, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 3.30% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -46.82%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,439,690,000
Kvalita príjmov
0.53
Výskum a vývoj k tržbám
5.31%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
3.30%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-46.82%
Kapitálové výdavky k príjmom
-3.16%
Kapitálové výdavky k odpisom
-120.19%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.86%
Grahamovo číslo
119.90
Návratnosť hmotného majetku
18.43%
Graham Čistý čistý
-13.81
Pracovný kapitál
685,000,000
Hodnota hmotného majetku
1,033,000,000
Čistá hodnota obežného majetku
12,000,000
Priemerné pohľadávky
704,000,000
Priemerné záväzky
604,000,000
Priemerné zásoby
323,000,000
Počet dní neuhradených tržieb
68
Počet dní neuhradených záväzkov
58
Počet dní zásob na sklade
31
ROIC
37.10%
ROE
0.47%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.07, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 3.07, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 0.82, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 15.03, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 9.06, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
3.07
Pomer ceny k účtovnej hodnote
3.07
Pomer ceny k tržbám
0.82
Pomer ceny k peňažným tokom
9.06
Pomer ceny a zisku k rastu
-0.04
Násobok hodnoty podniku
9.13
Cena Reálna hodnota
3.07
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
9.06
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
15.03
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
3.38
Podniková hodnota k tržbám
0.87
Hodnota podniku nad EBITDA
8.98
EV k prevádzkovému peňažnému toku
12.88
Výnos zo zisku
13.85%
Výnos z voľných peňažných tokov
4.05%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
