Keď sa pozrieme na to, koľko peňazí zarobia pred výdavkami, ponechajú si 0.410% ako zisk. To ukazuje, že dobre kontrolujú náklady a sú finančne stabilní. Ich prevádzkový zisk, čo sú peniaze získané z bežných obchodných činností, je 0.153%. To znamená, že svoje podnikanie riadia efektívne. A nakoniec, po zaplatení všetkých účtov im zostáva zisk 0.120%. To nám hovorí o tom, že sú dobrí v udržiavaní peňazí po všetkých nákladoch.
Návratnosť investícií
Efektívnosť aktív spoločnosti, ktorú reprezentuje vysoká návratnosť 0.186%, je dôkazom šikovnosti spoločnosti XPEL, Inc. pri optimalizácii využívania zdrojov. Využívanie aktív XPEL, Inc. na generovanie zisku je nápadne viditeľné prostredníctvom pozoruhodnej návratnosti vlastného kapitálu vo výške 0.280%. Okrem toho zdatnosť XPEL, Inc. vo využívaní kapitálu podčiarkuje pozoruhodná 0.270% návratnosť vloženého kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií XPEL, Inc. tiež zaznamenali určité výkyvy. Najvyššia cena akcií v danom období bola $54.6, zatiaľ čo najnižšia cena akcií bola $52.77. Rozdiel v týchto cenách dáva investorom jasnú predstavu o volatilite akcií spoločnosti.
Ukazovatele likvidity
Analýza ukazovateľov likvidity XPEL odhaľuje finančné zdravie firmy.
Ukazovateľ 480.60% bežného majetku meria krytie krátkodobých záväzkov aktívami.
Ukazovateľ rýchlej likvidity (116.85%) hodnotí okamžitú likviditu, zatiaľ čo ukazovateľ hotovosti (27.07%) vyjadruje hotovostné rezervy.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ bežnej likvidity
480.60%
Rýchly pomer
116.85%
Ukazovateľ hotovosti
27.07%
Ukazovatele ziskovosti
XPEL Ukazovatele ziskovosti ponúkajú pohľad na jej zárobkovú oblasť. Zisková marža pred zdanením vo výške 15.00% podčiarkuje jej zisk pred odpočítaním daní.
Efektívna daňová sadzba je na úrovni 20.08%, čo odhaľuje jej daňovú efektívnosť.
Čistý príjem na EBT, 79.92%, a EBT na EBIT, 98.09%, poskytujú pohľad na hierarchiu jeho ziskov.
A nakoniec, pomocou ukazovateľa EBIT na tržby 15.30%, chápeme jeho prevádzkovú ziskovosť.
cards.indicator
cards.value
Zisková marža pred zdanením
15.00%
Efektívna daňová sadzba
20.08%
Čistý zisk na EBT
79.92%
EBT na EBIT
98.09%
EBIT na tržby
15.30%
Prevádzková efektívnosť
Prevádzkové ukazovatele osvetľujú jej obchodnú agilitu. S prevádzkovým cyklom 4.81 sa podrobne opisuje obdobie od nákupu zásob po príjmy.
Počet dní 1, ktoré potrebuje na vyrovnanie dlhov, poukazuje na jej vzťahy s veriteľmi.
cards.indicator
cards.value
Dni neuhradených tržieb
117
Dni nesplatených zásob
170
Prevádzkový cyklus
196.26
Počet dní nesplatených záväzkov
43
Cyklus konverzie hotovosti
154
Obrat pohľadávok
14.02
Obrat záväzkov
8.56
Obrat zásob
2.14
Obrat dlhodobého majetku
12.10
Obrat aktív
1.55
Ukazovatele peňažných tokov
Pohľad do metrík peňažných tokov odhaľuje likviditu a prevádzkovú efektívnosť. Prevádzkový peňažný tok na akciu, 1.15, a voľný peňažný tok na akciu, 0.87, zobrazujú tvorbu hotovosti na akciu.
Hodnota hotovosti na akciu, 0.31, zobrazuje stav likvidity.
A nakoniec, pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám, 0.08, ponúka pohľad na peňažné toky v pomere k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Prevádzkový peňažný tok na akciu
1.15
Voľný peňažný tok na akciu
0.87
Peňažné prostriedky na akciu
0.31
Pomer prevádzkových peňažných tokov k tržbám
0.08
Pomer voľného peňažného toku k prevádzkovému peňažnému toku
0.76
Pomer krytia peňažných tokov
1.12
Ukazovateľ krytia krátkodobých pohľadávok
7.91
Ukazovateľ krytia kapitálových výdavkov
4.16
Pomer krytia vyplatených dividend a kapitálových výdavkov
4.16
Pomer dlhu a pákového efektu
Skúmanie ukazovateľov dlhu a finančnej páky odhaľuje finančnú štruktúru spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti na úrovni 10.95% poukazuje na celkové záväzky v pomere k aktívam.
Pri pomere dlhu k vlastnému kapitálu 0.15 rozoznávame rovnováhu medzi financovaním dlhom a vlastným kapitálom.
Pomer dlhodobého dlhu ku kapitalizácii, 11.53%, a celkového dlhu ku kapitalizácii, 13.18%, objasňuje jej kapitálovú štruktúru.
Úrokové krytie 51.19 poukazuje na jej schopnosť riadiť úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazovateľ zadlženosti
10.95%
Pomer dlhu k vlastnému imaniu
0.15
Dlhodobý dlh ku kapitalizácii
11.53%
Celkový dlh ku kapitalizácii
13.18%
Úrokové krytie
51.19
Pomer peňažných tokov k dlhu
1.12
Multiplikátor vlastného imania spoločnosti
1.39
Údaje na akciu
Keď už hovoríme o údajoch na akciu, ponúka vnímavý pohľad na finančnú distribúciu. Výnos na akciu, 14.35, poskytuje pohľad na najvyššie výnosy rozdelené na každú akciu.
Čistý zisk na akciu, 1.91, odráža časť zisku pripísanú každej akcii.
Účtovná hodnota na akciu, 6.52, predstavuje čistú hodnotu aktív rozdelenú na akciu, zatiaľ čo hmotná účtovná hodnota na akciu, 3.90, nezahŕňa nehmotný majetok.
cards.indicator
cards.value
Príjmy na akciu
14.35
Čistý príjem na akciu
1.91
Účtovná hodnota na akciu
6.52
Hmotná účtovná hodnota na akciu
3.90
Vlastný kapitál na akciu
6.52
Úrokový dlh na akciu
0.89
Kapitálové výdavky na akciu
-0.28
Pomery rastu
Skúmanie ukazovateľov rastu poskytuje prehľad o finančnej expanzii. Miera rastu tržieb, 22.32%, naznačuje expanziu najvyššej línie, zatiaľ čo rast hrubého zisku, 27.37%, odhaľuje trendy ziskovosti.
Rast EBIT, 24.17%, a rast prevádzkových príjmov, 24.17%, ponúkajú pohľad na progresiu prevádzkovej ziskovosti.
Rast čistého príjmu, 27.59%, ukazuje expanziu spodného riadku a rast zisku na akciu, 27.33%, meria rast zisku na akciu.
cards.indicator
cards.value
Rast príjmov
22.32%
Rast hrubého zisku
27.37%
Rast EBIT
24.17%
Rast prevádzkového príjmu
24.17%
Rast čistého príjmu
27.59%
Rast zisku na akciu
27.33%
Rast zriedeného zisku na akciu
27.33%
Rast váženého priemeru akcií
0.07%
Vážený priemerný nárast zriedených akcií
0.07%
Rast prevádzkového peňažného toku
210.06%
Rast voľných peňažných tokov
1089.00%
10-ročný rast výnosov na akciu
1965.93%
5-ročný rast výnosov na akciu
260.25%
3-ročný rast výnosov na akciu
149.17%
10-ročný rast prevádzkových CF na akciu
4418.76%
5-ročný rast prevádzkového CF na akciu
449.60%
3-ročný rast prevádzkového CF na akciu
102.29%
10-ročný rast čistého zisku na akciu
3631.59%
5-ročný rast čistého zisku na akciu
505.55%
3-ročný rast čistého zisku na akciu
188.59%
10-ročný rast vlastného kapitálu na akciu
3791.97%
5-ročný rast vlastného imania na akciu
764.54%
3-ročný rast vlastného imania na akciu
236.91%
Rast pohľadávok
68.46%
Rast zásob
32.19%
Rast aktív
30.35%
Rast účtovnej hodnoty na akciu
44.22%
Rast dlhu
-14.31%
Rast výdavkov na výskum a vývoj
-100.00%
Rast výdavkov SGA
29.72%
Ďalšie metriky
Púšťať sa do ďalších kľúčových metrík odhaľuje rôzne aspekty finančnej výkonnosti. Hodnota podniku, 1,511,895,700, zachytáva celkovú hodnotu spoločnosti, berúc do úvahy dlh aj vlastné imanie.
Kvalita príjmu, 0.71, hodnotí spoľahlivosť vykázaných výnosov.
Pomer predaja, všeobecného a administratívneho k výnosom, 0.16, meria prevádzkovú efektívnosť, zatiaľ čo výskum a vývoj k výnosom, 0.73%, zdôrazňuje investície do inovácií.
Pomer nehmotných aktív k celkovým aktívam, 27.98% označuje hodnotu nefyzických aktív a capex k prevádzkovému peňažnému toku, -20.46%, meria schopnosť reinvestovania.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,511,895,700
Kvalita príjmov
0.71
Tržby Všeobecné a administratívne služby k výnosom
0.16
Výskum a vývoj k tržbám
0.73%
Nehmotný majetok k celkovým aktívam
27.98%
Kapitálové výdavky k prevádzkovému peňažnému toku
-20.46%
Kapitálové výdavky k príjmom
-1.93%
Kapitálové výdavky k odpisom
-79.71%
Kompenzácie na základe akcií k príjmom
0.41%
Grahamovo číslo
16.74
Návratnosť hmotného majetku
28.34%
Graham Čistý čistý
0.17
Pracovný kapitál
109,982,000
Hodnota hmotného majetku
107,623,000
Čistá hodnota obežného majetku
67,766,000
Priemerné pohľadávky
19,766,500
Priemerné záväzky
23,601,500
Priemerné zásoby
93,542,000
Počet dní neuhradených tržieb
23
Počet dní neuhradených záväzkov
38
Počet dní zásob na sklade
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Pomery ocenenia
Skúmanie pomerových ukazovateľov ocenenia ponúka pohľad na vnímanú trhovú hodnotu. Pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.90, a pomer ceny k účtovnej hodnote, 4.90, odrážajú trhové ocenenie v porovnaní s účtovnou hodnotou spoločnosti.
Pomer ceny k tržbám, 2.28, poskytuje pohľad na ocenenie vo vzťahu k tržbám.
Pomery ako cena k voľným peňažným tokom, 37.94, a cena k prevádzkovým peňažným tokom, 28.81, merajú trhové ocenenie vzhľadom na ukazovatele peňažných tokov.
cards.indicator
cards.value
Pomer ceny a účtovnej hodnoty
4.90
Pomer ceny k účtovnej hodnote
4.90
Pomer ceny k tržbám
2.28
Pomer ceny k peňažným tokom
28.81
Pomer ceny a zisku k rastu
-9.76
Násobok hodnoty podniku
13.26
Cena Reálna hodnota
4.90
Pomer ceny k prevádzkovým peňažným tokom
28.81
Pomer ceny k voľným peňažným tokom
37.94
Pomer ceny k hmotnému účtovníctvu
8.26
Podniková hodnota k tržbám
3.82
Hodnota podniku nad EBITDA
19.75
EV k prevádzkovému peňažnému toku
40.44
Výnos zo zisku
3.55%
Výnos z voľných peňažných tokov
2.00%
Dôveryhodný projekt
Všetky informácie uvedené na stránke sú overené. Vysoká kvalita projektu a finančné výsledky
Eugene Alexeev
Zakladateľ spoločnosti NumFin a nadšenec pre investovanie
