Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.020% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.163%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.216%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.140%, je dokaz, da je družba Lancashire Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Lancashire Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.329%. Poleg tega je Lancashire Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.097% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Lancashire Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.5, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $7.5. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Lancashire Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza LCSHF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti -272.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (-946.23%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (-248.00%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
-272.61%
Hitri količnik
-946.23%
Denarni količnik
-248.00%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti LCSHF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 21.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 3.46% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 99.04%, in EBT na EBIT, 133.65%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.30% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
21.79%
Efektivna davčna stopnja
3.46%
Čisti dobiček na EBT
99.04%
EBT na EBIT
133.65%
EBIT na prihodke
16.30%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom -2.73 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število -9 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
-946
Dnevi neporavnanih obveznosti
-14736
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
14736
Obrat obveznosti
-0.02
Obrat osnovnih sredstev
78.05
Obrat sredstev
0.65
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.45, in prosti denarni tok na delnico, 2.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.48, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.32 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.45
Prosti denarni tok na delnico
2.38
Denarna sredstva na delnico
9.48
Razmerje izplačil
0.32
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.66
Koeficient kratkoročne pokritosti
233.11
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
34.47
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.22
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.80%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.30 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 22.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.98%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 11.45 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.80%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.30
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
22.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.98%
Pokritost obresti
11.45
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.66
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.33
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.67, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.06, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.67
Čisti prihodek na delnico
1.06
Knjigovodska vrednost na delnico
4.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.36
Lastniški kapital na delnico
4.95
Obrestni dolg na delnico
1.58
Investicijski stroški na delnico
-0.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 71.05%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 71.05%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 317.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 317.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9842.42%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12205.26%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
71.05%
Rast bruto dobička
71.05%
Rast EBIT
317.40%
Rast dobička iz poslovanja
317.40%
Rast čistega prihodka
9842.42%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12205.26%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11942.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic
4.59%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
6.87%
Rast dividend na delnico
302.58%
Rast denarnega toka iz poslovanja
63.64%
Rast prostega denarnega toka
63.96%
10-letna rast prihodkov na delnico
50.30%
5-letna rast prihodkov na delnico
148.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
220.50%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
75.93%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
13860.02%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
558.53%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-19.55%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
456.60%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
7596.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-42.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-8.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-1.59%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-73.36%
5-letna rast dividend na delnico
44.09%
3-letna rast dividende na delnico
373.26%
Rast sredstev
-26.07%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
13.54%
Rast dolga
0.26%
Rast odhodkov SGA
76.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,131,661,862.45, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.61, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.16%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -3.21%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,131,661,862.45
Kakovost dohodka
1.61
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.16%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-3.21%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.99%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-386.05%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.88%
Grahamovo število
10.86
Donosnost opredmetenih sredstev
9.66%
Graham Neto Neto
2.90
Delovni kapital
1,135,594,288
Vrednost opredmetenih sredstev
1,324,670,866
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,172,342,328
Povprečne obveznosti
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.42, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.42, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.75, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 2.33, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.87, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.42
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.42
Razmerje med ceno in prodajo
0.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.87
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-53.26
Cena Poštena vrednost
1.42
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.87
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
2.33
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.24
Vrednost podjetja nad EBITDA
126.92
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.02
Donosnost dobička
13.30%
Donosnost prostega denarnega toka
21.22%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
