Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.747%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.563%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.113%, je dokaz, da je družba NMI Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz NMI Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.181%. Poleg tega je NMI Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.155% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií NMI Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $32.66, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $30.35. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami NMI Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza NMIH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 473.54% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (428.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (140.71%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
473.54%
Hitri količnik
428.69%
Denarni količnik
140.71%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti NMIH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 72.03% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.90% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.10%, in EBT na EBIT, 96.40%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 74.72% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
72.03%
Efektivna davčna stopnja
21.90%
Čisti dobiček na EBT
78.10%
EBT na EBIT
96.40%
EBIT na prihodke
74.72%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.74 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 579.68% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
429
Obrat terjatev
5.80
Obrat osnovnih sredstev
19.75
Obrat sredstev
0.20
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.51, in prosti denarni tok na delnico, 4.39, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.99, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.61, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.51
Prosti denarni tok na delnico
4.39
Denarna sredstva na delnico
3.99
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.61
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.97
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.92
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
36.29
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
36.29
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 13.36%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.20 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 16.75%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 16.75%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 13.88 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
13.36%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.20
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
16.75%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
16.75%
Pokritost obresti
13.88
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.92
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.51
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 7.03, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 3.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 23.37, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 23.33, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
7.03
Čisti prihodek na delnico
3.91
Knjigovodska vrednost na delnico
23.37
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
23.33
Lastniški kapital na delnico
23.37
Obrestni dolg na delnico
5.22
Investicijski stroški na delnico
-0.11
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.40%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.40%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 11.68%, in rast prihodkov iz poslovanja, 11.68%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 9.97%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 13.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.40%
Rast bruto dobička
10.40%
Rast EBIT
11.68%
Rast dobička iz poslovanja
11.68%
Rast čistega prihodka
9.97%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
13.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
13.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.96%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.49%
Rast denarnega toka iz poslovanja
9.35%
Rast prostega denarnega toka
10.07%
10-letna rast prihodkov na delnico
6977.36%
5-letna rast prihodkov na delnico
66.95%
3-letna rast prihodkov na delnico
25.68%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
741.39%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
85.37%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
28.45%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
496.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
135.48%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
77.76%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
182.58%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
116.62%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.14%
Rast terjatev
13.92%
Rast zalog
45.11%
Rast sredstev
17.70%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
22.99%
Rast dolga
3.27%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,758,145,760, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.06, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.12%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -2.73%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,758,145,760
Kakovost dohodka
1.06
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.12%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-2.73%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-81.21%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.92%
Grahamovo število
45.34
Donosnost opredmetenih sredstev
10.89%
Graham Neto Neto
-10.80
Delovni kapital
521,485,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,922,370,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-417,412,000
Povprečne terjatve
97,618,500
Povprečne obveznosti
80,382,500
Povprečne zaloge
-616,919,500
Neporavnani dnevi prodaje
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.37, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.37, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.61, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.44, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.37
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.37
Razmerje med ceno in prodajo
4.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.44
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.53
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.82
Cena Poštena vrednost
1.37
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.44
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.61
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.27
Vrednost podjetja glede na prodajo
4.76
Vrednost podjetja nad EBITDA
238.99
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.05
Donosnost dobička
13.17%
Donosnost prostega denarnega toka
13.63%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
