Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.302% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.196%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.135% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.148%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.051%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Central Plains Environment Protection Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.39'a yükselirken, en düşük noktası $7.07'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Central Plains Environment Protection Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000544.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.44% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (120.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.82%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.44%
Hızlı Oran
120.94%
Nakit Oranı
30.82%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.42%
Efektif Vergi Oranı
7.89%
EBT Başına Net Gelir
87.63%
FVÖK başına EBT
78.52%
Gelir Başına FVÖK
19.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
226.57
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
217
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
1.66
Borç Devir Hızı
1.68
Envanter Devir Hızı
60.05
Duran Varlık Devir Hızı
3.16
Varlık Devri
0.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.75, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.90, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.50
Hisse Başına Nakit
1.75
Ödeme Oranı
0.90
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.36
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.43
Temettü Ödeme Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 60.50%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.86 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 72.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 74.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
60.50%
Borç Özkaynak Oranı
2.86
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
72.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
74.08%
Faiz Kapsamı
2.05
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.96, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.96
Hisse Başına Net Gelir
0.88
Hisse Başına Defter Değeri
7.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.22
Hisse Başına Özkaynak
7.70
Faiz Hisse Başına Borç
20.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 43.91% ve işletme geliri büyümesi, 43.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 100.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.82%
Brüt Kâr Büyümesi
47.28%
FVÖK Büyümesi
43.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
43.91%
Net Gelir Artışı
100.68%
EPS Büyümesi
100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.87%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
561.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
646.92%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
260.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1107.45%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-811.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-432.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
501.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
105.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
277.39%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.97%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
751.61%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
208.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.29%
Alacaklarda Büyüme
129.31%
Envanter Büyümesi
-2.15%
Varlık Büyümesi
38.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.26%
Borç Büyümesi
47.08%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
31.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
744.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,213,131,648.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 66.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,213,131,648.72
Gelir Kalitesi
-2.35
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.38%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
66.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-330.71%
Graham Numarası
12.36
Maddi Varlıkların Getirisi
3.19%
Graham Net Net
-23.21
İşletme Sermayesi
-1,076,499,557
Maddi Varlık Değeri
-1,192,451,144
Net Cari Varlık Değeri
-21,265,654,018
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
3,754,690,494.5
Ortalama Borçlar
3,615,781,532.5
Ortalama Envanter
41,128,264
Ödenmemiş Satış Günleri
246
Ödenecek Gün Sayısı
246
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
5.69%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.04 ve fiyat defter oranı, 1.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -8.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.04
Fiyat / Defter Oranı
1.04
Fiyat / Satış Oranı
1.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
-8.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-8.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.82
EV - İşletme Nakit Akışı
-12.47
Kazanç Getirisi
12.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-49.77%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
