Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.193% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.120%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.153% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.042%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.68'a yükselirken, en düşük noktası $4.62'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000557.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 702.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (663.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (628.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
702.10%
Hızlı Oran
663.65%
Nakit Oranı
628.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.94%
Efektif Vergi Oranı
19.05%
EBT Başına Net Gelir
80.95%
FVÖK başına EBT
157.41%
Gelir Başına FVÖK
12.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.02 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 1268.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
664
Kalan Stok Gün Sayısı
10
Çalışma Döngüsü
39.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
8
Alacak Devir Hızı
12.69
Borç Devir Hızı
11.59
Envanter Devir Hızı
35.59
Duran Varlık Devir Hızı
0.52
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Nakit
1.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
55.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
111.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.99
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.08% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.16%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.15%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.08%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.16%
Nakit Akışının Borca Oranı
55.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.73 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.14
Hisse Başına Net Gelir
0.17
Hisse Başına Defter Değeri
4.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.73
Hisse Başına Özkaynak
4.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -22.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -41.36% ve işletme geliri büyümesi, -41.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-22.97%
FVÖK Büyümesi
-41.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-41.36%
Net Gelir Artışı
1.86%
EPS Büyümesi
6.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
20.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-28.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
7254.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
118.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2298.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
180.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
284.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3096.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1879.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-48.67%
Envanter Büyümesi
2.69%
Varlık Büyümesi
2.15%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.27%
Borç Büyümesi
-90.56%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-46.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
-8.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,972,595,767.05, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.36%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,972,595,767.05
Gelir Kalitesi
2.73
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.36%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-17.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.97%
Graham Numarası
3.87
Maddi Varlıkların Getirisi
4.13%
Graham Net Net
4.31
İşletme Sermayesi
2,045,276,551
Maddi Varlık Değeri
5,442,572,996
Net Cari Varlık Değeri
1,999,649,622
Ortalama Alacaklar
414,806,356
Ortalama Borçlar
201,132,980.5
Ortalama Envanter
46,548,787.5
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
2.67%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.18 ve fiyat defter oranı, 1.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.33, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.18
Fiyat / Defter Oranı
1.18
Fiyat / Satış Oranı
4.33
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
61.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.99
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
36.67
EV - İşletme Nakit Akışı
7.51
Kazanç Getirisi
3.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
