Basit bir ifadeyle, Dongfang Electronics Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 1340.6 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.333% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.079%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dongfang Electronics Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dongfang Electronics Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dongfang Electronics Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.097%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dongfang Electronics Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.44'a yükselirken, en düşük noktası $9.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dongfang Electronics Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000682.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 159.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (84.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (52.51%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
159.22%
Hızlı Oran
84.02%
Nakit Oranı
52.51%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.71% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.17%
Efektif Vergi Oranı
8.71%
EBT Başına Net Gelir
84.72%
FVÖK başına EBT
129.44%
Gelir Başına FVÖK
7.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 374.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Kalan Stok Gün Sayısı
331
Çalışma Döngüsü
428.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
147
Nakit Dönüşüm Döngüsü
281
Alacak Devir Hızı
3.74
Borç Devir Hızı
2.48
Envanter Devir Hızı
1.10
Duran Varlık Devir Hızı
6.66
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.32, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.18, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.83
Hisse Başına Nakit
2.32
Ödeme Oranı
0.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.98
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.72
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.09
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.83%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.07 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 49.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.83%
Borç Özkaynak Oranı
0.07
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.29%
Faiz Kapsamı
49.44
Nakit Akışının Borca Oranı
3.98
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.78, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.78
Hisse Başına Net Gelir
0.40
Hisse Başına Defter Değeri
3.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.67
Hisse Başına Özkaynak
3.42
Faiz Hisse Başına Borç
0.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -7.33% ve işletme geliri büyümesi, -7.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 23.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 21.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.49%
Brüt Kâr Büyümesi
17.77%
FVÖK Büyümesi
-7.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-7.33%
Net Gelir Artışı
23.46%
EPS Büyümesi
21.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
21.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
206.59%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
427.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
181.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
92.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
72.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
673.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
333.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
295.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
982.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.25%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
979.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
84.38%
Alacaklarda Büyüme
-3.03%
Envanter Büyümesi
15.30%
Varlık Büyümesi
16.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.49%
Borç Büyümesi
33.09%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
50.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,010,057,994.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.22%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,010,057,994.84
Gelir Kalitesi
2.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-176.30%
Graham Numarası
5.57
Maddi Varlıkların Getirisi
4.92%
Graham Net Net
0.42
İşletme Sermayesi
3,189,996,897
Maddi Varlık Değeri
4,919,472,245
Net Cari Varlık Değeri
3,030,245,246
Ortalama Alacaklar
1,970,362,722
Ortalama Borçlar
1,580,088,031
Ortalama Envanter
3,400,109,908.5
Ödenmemiş Satış Günleri
110
Ödenecek Gün Sayısı
130
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
306
ROIC
9.04%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.01 ve fiyat defter oranı, 3.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.01
Fiyat / Defter Oranı
3.01
Fiyat / Satış Oranı
2.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
27.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.72
EV - İşletme Nakit Akışı
6.33
Kazanç Getirisi
4.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
