Basit bir ifadeyle, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 554.169 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.558% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.342%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.307% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.114% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.154%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.144%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $55.2'a yükselirken, en düşük noktası $54.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000733.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 661.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (553.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (122.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
661.71%
Hızlı Oran
553.51%
Nakit Oranı
122.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.68%
Efektif Vergi Oranı
14.13%
EBT Başına Net Gelir
86.12%
FVÖK başına EBT
104.39%
Gelir Başına FVÖK
34.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.62 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 93.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
554
Kalan Stok Gün Sayısı
275
Çalışma Döngüsü
664.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
135
Nakit Dönüşüm Döngüsü
529
Alacak Devir Hızı
0.94
Borç Devir Hızı
2.70
Envanter Devir Hızı
1.33
Duran Varlık Devir Hızı
2.94
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.51, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.56
Hisse Başına Nakit
8.51
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.92
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.73
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.20
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.38% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 53.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.38%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.29%
Faiz Kapsamı
53.55
Nakit Akışının Borca Oranı
0.92
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 27.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.73
Hisse Başına Net Gelir
5.13
Hisse Başına Defter Değeri
27.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
27.67
Hisse Başına Özkaynak
27.43
Faiz Hisse Başına Borç
3.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.68% ve işletme geliri büyümesi, 7.68%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.00%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.15%
FVÖK Büyümesi
7.68%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.68%
Net Gelir Artışı
12.57%
EPS Büyümesi
11.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.91%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.91%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
248.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
52.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
105.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
99.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
91.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1031.13%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
256.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1879.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1973.68%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
837.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
335.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
395.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.14%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
136.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1243.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
684.16%
Alacaklarda Büyüme
24.14%
Envanter Büyümesi
-8.38%
Varlık Büyümesi
32.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
45.74%
Borç Büyümesi
27.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-19.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
138.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,253,916,931.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.42%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.88%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,253,916,931.2
Gelir Kalitesi
0.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.42%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.88%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-142.18%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
56.26
Maddi Varlıkların Getirisi
15.05%
Graham Net Net
15.02
İşletme Sermayesi
11,868,291,388
Maddi Varlık Değeri
14,475,546,636
Net Cari Varlık Değeri
10,780,095,069
Ortalama Alacaklar
6,580,770,377.5
Ortalama Borçlar
1,377,314,231
Ortalama Envanter
2,192,422,980.5
Ödenmemiş Satış Günleri
345
Ödenecek Gün Sayısı
124
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
236
ROIC
16.04%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.81 ve fiyat defter oranı, 1.81, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.81
Fiyat / Defter Oranı
1.81
Fiyat / Satış Oranı
3.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.25
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.81
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.89
EV - İşletme Nakit Akışı
23.37
Kazanç Getirisi
8.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
