Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.203% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.844%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.954% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.272% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Caissa Tosun Development Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Caissa Tosun Development Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -24.649%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Caissa Tosun Development Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.405%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Caissa Tosun Development Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.24'a yükselirken, en düşük noktası $3.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Caissa Tosun Development Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000796.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (162.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (90.21%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.58%
Hızlı Oran
162.28%
Nakit Oranı
90.21%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 84.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
72.78%
Efektif Vergi Oranı
0.28%
EBT Başına Net Gelir
131.11%
FVÖK başına EBT
86.23%
Gelir Başına FVÖK
84.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 118.51% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
162
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
316.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
255
Nakit Dönüşüm Döngüsü
61
Alacak Devir Hızı
1.19
Borç Devir Hızı
1.43
Envanter Devir Hızı
41.07
Duran Varlık Devir Hızı
6.13
Varlık Devri
0.29
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.63, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.54, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Nakit
0.63
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
105.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
52.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.41%
Faiz Kapsamı
5.94
Nakit Akışının Borca Oranı
1.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.36
Hisse Başına Net Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
0.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.70
Hisse Başına Özkaynak
0.64
Faiz Hisse Başına Borç
0.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 82.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 163.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 316.11% ve işletme geliri büyümesi, 316.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 158.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 129.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
82.09%
Brüt Kâr Büyümesi
163.31%
FVÖK Büyümesi
316.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
316.11%
Net Gelir Artışı
158.00%
EPS Büyümesi
129.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
129.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
99.98%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
99.98%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-90.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
202.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
199.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-86.16%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-96.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-81.97%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
27.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-13.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-36.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.66%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
143.03%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-76.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-97.95%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-98.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-98.69%
Alacaklarda Büyüme
-25.03%
Envanter Büyümesi
12.88%
Varlık Büyümesi
-4.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
156.82%
Borç Büyümesi
-79.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-23.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,084,222,273.11, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,084,222,273.11
Gelir Kalitesi
0.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-16.59%
Graham Numarası
2.34
Maddi Varlıkların Getirisi
25.80%
Graham Net Net
-0.03
İşletme Sermayesi
664,832,846
Maddi Varlık Değeri
1,130,272,318
Net Cari Varlık Değeri
362,642,410
Ortalama Alacaklar
1,118,985,896
Ortalama Borçlar
411,800,377
Ortalama Envanter
10,234,211.5
Ödenmemiş Satış Günleri
601
Ödenecek Gün Sayısı
173
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.97 ve fiyat defter oranı, 4.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.97
Fiyat / Defter Oranı
4.97
Fiyat / Satış Oranı
7.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.47
EV - İşletme Nakit Akışı
15.50
Kazanç Getirisi
9.74%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
