Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.181% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.042%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.067%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $14.84'a yükselirken, en düşük noktası $14.63'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Yueyang Xingchang Petro-Chemical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000819.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 194.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (137.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (114.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
194.45%
Hızlı Oran
137.73%
Nakit Oranı
114.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.35%
Efektif Vergi Oranı
31.38%
EBT Başına Net Gelir
79.77%
FVÖK başına EBT
104.27%
Gelir Başına FVÖK
4.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2397.70% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
138
Kalan Stok Gün Sayısı
23
Çalışma Döngüsü
37.98
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
23.98
Borç Devir Hızı
10.90
Envanter Devir Hızı
16.04
Duran Varlık Devir Hızı
1.90
Varlık Devri
0.99
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.71, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.01
Hisse Başına Nakit
1.71
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-7.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.17
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.30%
Faiz Kapsamı
26.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.28, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.50
Hisse Başına Net Gelir
0.28
Hisse Başına Defter Değeri
5.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.43
Hisse Başına Özkaynak
5.79
Faiz Hisse Başına Borç
1.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -4.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 90.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.02% ve işletme geliri büyümesi, 19.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.37%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.70%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-4.80%
Brüt Kâr Büyümesi
90.65%
FVÖK Büyümesi
19.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.02%
Net Gelir Artışı
26.37%
EPS Büyümesi
3.70%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.70%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
20.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
953.66%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
53.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-138.02%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
32.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
74.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
36.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
52.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
208.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
184.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-85.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
660.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-42.39%
Alacaklarda Büyüme
91.75%
Envanter Büyümesi
24.11%
Varlık Büyümesi
145.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
74.88%
Borç Büyümesi
5557.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
41.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,026,104,585.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.79%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -490.86%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,026,104,585.72
Gelir Kalitesi
1.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.79%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-490.86%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-26.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1468.76%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.80%
Graham Numarası
6.04
Maddi Varlıkların Getirisi
3.20%
Graham Net Net
0.24
İşletme Sermayesi
675,489,602
Maddi Varlık Değeri
1,960,579,764
Net Cari Varlık Değeri
270,404,675
Ortalama Alacaklar
148,691,482
Ortalama Borçlar
210,752,568
Ortalama Envanter
74,100,454
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
12
ROIC
3.38%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.58 ve fiyat defter oranı, 2.58, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -7.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 57.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.58
Fiyat / Defter Oranı
2.58
Fiyat / Satış Oranı
1.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
57.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.58
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
57.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-7.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.13
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
32.32
EV - İşletme Nakit Akışı
36.13
Kazanç Getirisi
1.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-9.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
