Basit bir ifadeyle, Shandong Haihua Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 895.092 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.219% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.153%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.121% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.121% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Shandong Haihua Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Shandong Haihua Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.195%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Shandong Haihua Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.207%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Shandong Haihua Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.89'a yükselirken, en düşük noktası $6.63'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Shandong Haihua Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000822.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 215.61% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (199.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (63.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
215.61%
Hızlı Oran
199.90%
Nakit Oranı
63.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 15.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.34%
Efektif Vergi Oranı
21.34%
EBT Başına Net Gelir
78.81%
FVÖK başına EBT
100.29%
Gelir Başına FVÖK
15.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 285.35% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
200
Kalan Stok Gün Sayısı
18
Çalışma Döngüsü
146.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
112
Alacak Devir Hızı
2.85
Borç Devir Hızı
10.59
Envanter Devir Hızı
20.10
Duran Varlık Devir Hızı
2.84
Varlık Devri
1.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.46, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.26
Hisse Başına Nakit
1.46
Ödeme Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
25.35
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.04
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.03
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.20%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 87.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.20%
Faiz Kapsamı
87.41
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.38
Hisse Başına Net Gelir
1.17
Hisse Başına Defter Değeri
5.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.67
Hisse Başına Özkaynak
5.79
Faiz Hisse Başına Borç
1.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.35% ve işletme geliri büyümesi, -12.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.65%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.98%
FVÖK Büyümesi
-12.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.35%
Net Gelir Artışı
-5.78%
EPS Büyümesi
-5.65%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.65%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-40.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-131.80%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-156.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
94.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
58.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
127.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-329.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-200.51%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
33.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
192.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
514.76%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
158.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-21.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.66%
Alacaklarda Büyüme
54.38%
Envanter Büyümesi
-32.31%
Varlık Büyümesi
16.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.66%
Borç Büyümesi
1374.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
21.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
240.37%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,667,774,174.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.34%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 55.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,667,774,174.36
Gelir Kalitesi
-0.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.34%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
55.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.21%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.07%
Graham Numarası
12.32
Maddi Varlıkların Getirisi
13.14%
Graham Net Net
0.80
İşletme Sermayesi
2,200,092,963
Maddi Varlık Değeri
5,077,934,365
Net Cari Varlık Değeri
1,698,560,826
Ortalama Alacaklar
2,742,113,148.5
Ortalama Borçlar
1,261,364,522
Ortalama Envanter
336,792,714.5
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
15
ROIC
15.42%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.14 ve fiyat defter oranı, 1.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -26.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -663.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.14
Fiyat / Defter Oranı
1.14
Fiyat / Satış Oranı
0.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
-663.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.61
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-663.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-26.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.16
EV - İşletme Nakit Akışı
-20.10
Kazanç Getirisi
17.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-8.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
