Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.521% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 1.590%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.444% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hainan Expressway Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hainan Expressway Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.056%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hainan Expressway Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hainan Expressway Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.6'a yükselirken, en düşük noktası $4.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hainan Expressway Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000886.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 770.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (597.84%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (262.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
770.87%
Hızlı Oran
597.84%
Nakit Oranı
262.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 159.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
178.59%
Efektif Vergi Oranı
19.53%
EBT Başına Net Gelir
80.83%
FVÖK başına EBT
112.32%
Gelir Başına FVÖK
159.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 75.55% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
598
Kalan Stok Gün Sayısı
2538
Çalışma Döngüsü
3021.18
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
169
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2853
Alacak Devir Hızı
0.76
Borç Devir Hızı
2.17
Envanter Devir Hızı
0.14
Duran Varlık Devir Hızı
0.40
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.44, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.58, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.45, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.29
Hisse Başına Nakit
1.44
Ödeme Oranı
0.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.45
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.43
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-1.97
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-5.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.16
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.57% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 605.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.57%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.88%
Faiz Kapsamı
605.22
Nakit Akışının Borca Oranı
-1.97
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.17, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.06, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.17
Hisse Başına Net Gelir
0.25
Hisse Başına Defter Değeri
3.06
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.94
Hisse Başına Özkaynak
3.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 198.08% ve işletme geliri büyümesi, 198.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 386.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 380.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.58%
FVÖK Büyümesi
198.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
198.08%
Net Gelir Artışı
386.96%
EPS Büyümesi
380.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
380.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
67.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-10.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-50.67%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-71.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-2.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-116.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-114.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-2077.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
172.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
165.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
301.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.45%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.76%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9727.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.42%
Alacaklarda Büyüme
-12.97%
Envanter Büyümesi
1.77%
Varlık Büyümesi
7.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.08%
Borç Büyümesi
-5.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,241,049,925, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 253.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,241,049,925
Gelir Kalitesi
-0.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
253.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-78.93%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1206.74%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.05%
Graham Numarası
4.17
Maddi Varlıkların Getirisi
7.69%
Graham Net Net
1.61
İşletme Sermayesi
1,875,299,312
Maddi Varlık Değeri
2,908,459,097
Net Cari Varlık Değeri
1,847,300,009
Ortalama Alacaklar
80,695,106.5
Ortalama Borçlar
30,824,271
Ortalama Envanter
383,780,531.5
Ödenmemiş Satış Günleri
162
Ödenecek Gün Sayısı
162
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1874
ROIC
7.75%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.56 ve fiyat defter oranı, 1.56, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 40.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -16.38 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -88.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.56
Fiyat / Defter Oranı
1.56
Fiyat / Satış Oranı
40.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
-88.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
33.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.56
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-88.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-16.38
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
19.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.60
EV - İşletme Nakit Akışı
-61.54
Kazanç Getirisi
5.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
