Basit bir ifadeyle, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 4444.444 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.095% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.070% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.040%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.049%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.08'a yükselirken, en düşük noktası $4.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001213.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 663.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (601.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (427.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
663.75%
Hızlı Oran
601.77%
Nakit Oranı
427.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.66%
Efektif Vergi Oranı
19.39%
EBT Başına Net Gelir
80.61%
FVÖK başına EBT
100.29%
Gelir Başına FVÖK
8.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 6 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 448.16% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
602
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
83.08
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
49
Alacak Devir Hızı
4.48
Borç Devir Hızı
10.65
Envanter Devir Hızı
223.24
Duran Varlık Devir Hızı
1.02
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.24
Hisse Başına Nakit
1.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.33
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
12.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.43
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 59.17 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.48%
Faiz Kapsamı
59.17
Nakit Akışının Borca Oranı
6.33
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.39
Hisse Başına Net Gelir
0.14
Hisse Başına Defter Değeri
4.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.10
Hisse Başına Özkaynak
4.17
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 49.69% ve işletme geliri büyümesi, 49.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.85%
Brüt Kâr Büyümesi
47.44%
FVÖK Büyümesi
49.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
49.69%
Net Gelir Artışı
49.94%
EPS Büyümesi
49.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.77%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
57.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
68.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
281.62%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
58.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
190.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1675.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-20.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.06%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.07%
Alacaklarda Büyüme
-21.05%
Envanter Büyümesi
-1.71%
Varlık Büyümesi
2.54%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.16%
Borç Büyümesi
-17.82%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
4461.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,823,062,058.14, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -55.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,823,062,058.14
Gelir Kalitesi
2.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.03%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-55.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.05%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-96.09%
Graham Numarası
3.62
Maddi Varlıkların Getirisi
3.12%
Graham Net Net
1.28
İşletme Sermayesi
7,406,494,764
Maddi Varlık Değeri
18,350,946,862
Net Cari Varlık Değeri
7,154,414,155
Ortalama Alacaklar
2,806,489,731.5
Ortalama Borçlar
946,758,354
Ortalama Envanter
48,483,949.5
Ödenmemiş Satış Günleri
85
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
3.29%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.00 ve fiyat defter oranı, 1.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.00
Fiyat / Defter Oranı
1.00
Fiyat / Satış Oranı
1.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.61
EV - İşletme Nakit Akışı
10.27
Kazanç Getirisi
3.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
