Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.123% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.581%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.093%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.194%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30950'a yükselirken, en düşük noktası $30350'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001450.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 294.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (165.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (163.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
294.15%
Hızlı Oran
165.65%
Nakit Oranı
163.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -58.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.15%
Efektif Vergi Oranı
20.66%
EBT Başına Net Gelir
77.36%
FVÖK başına EBT
-10.59%
Gelir Başına FVÖK
-58.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
166
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
-1
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1
Borç Devir Hızı
-673.66
Duran Varlık Devir Hızı
11.96
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 20803.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 20145.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 15155.52, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.33, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
20803.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
20145.29
Hisse Başına Nakit
15155.52
Ödeme Oranı
0.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
31.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.97
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -37.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.58%
Faiz Kapsamı
-37.53
Nakit Akışının Borca Oranı
1.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 184751.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7751.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 77222.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 75615.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
184751.30
Hisse Başına Net Gelir
7751.48
Hisse Başına Defter Değeri
77222.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
75615.46
Hisse Başına Özkaynak
77222.86
Faiz Hisse Başına Borç
17037.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-658.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -7.11% ve işletme geliri büyümesi, -7.11%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.29%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.48%
FVÖK Büyümesi
-7.11%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-7.11%
Net Gelir Artışı
5.79%
EPS Büyümesi
3.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
29.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.29%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
44.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-2.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
63.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
198.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
205.26%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.90%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
120.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
96.27%
Varlık Büyümesi
-17.73%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
43.28%
Borç Büyümesi
-1.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
-96.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,374,139,506,481, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,374,139,506,481
Gelir Kalitesi
3.30
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.55%
Graham Numarası
116053.05
Maddi Varlıkların Getirisi
1.42%
Graham Net Net
-455581.74
İşletme Sermayesi
1,392,870,889,578
Maddi Varlık Değeri
5,929,348,693,848
Net Cari Varlık Değeri
-34,802,326,030,598
Ortalama Borçlar
368,600,950,773
Ödenecek Gün Sayısı
-1
ROIC
8.79%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.40 ve fiyat defter oranı, 0.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.40
Fiyat / Defter Oranı
0.40
Fiyat / Satış Oranı
0.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.03
EV - İşletme Nakit Akışı
1.21
Kazanç Getirisi
25.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
79.95%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
