Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.018%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.397% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kumyang Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kumyang Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.339%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kumyang Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kumyang Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $120500'a yükselirken, en düşük noktası $116600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kumyang Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001570.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 29.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (22.59%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
29.79%
Hızlı Oran
22.59%
Nakit Oranı
13.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -1.79% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-24.83%
Efektif Vergi Oranı
36.21%
EBT Başına Net Gelir
159.89%
FVÖK başına EBT
1389.66%
Gelir Başına FVÖK
-1.79%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Kalan Stok Gün Sayısı
66
Çalışma Döngüsü
153.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
52
Nakit Dönüşüm Döngüsü
101
Alacak Devir Hızı
4.17
Borç Devir Hızı
6.98
Envanter Devir Hızı
5.54
Duran Varlık Devir Hızı
0.45
Varlık Devri
0.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 257.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2987.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 971.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
257.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2987.62
Hisse Başına Nakit
971.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-11.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.04
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 48.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.73 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
48.03%
Borç Özkaynak Oranı
1.73
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.33%
Faiz Kapsamı
-0.31
Nakit Akışının Borca Oranı
0.04
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.60
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2617.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1039.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3368.61, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1994.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2617.86
Hisse Başına Net Gelir
-1039.29
Hisse Başına Defter Değeri
3368.61
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1994.88
Hisse Başına Özkaynak
3368.61
Faiz Hisse Başına Borç
5967.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3237.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -28.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -39.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -232.24% ve işletme geliri büyümesi, -232.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -15217.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13258.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-28.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-39.69%
FVÖK Büyümesi
-232.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-232.24%
Net Gelir Artışı
-15217.18%
EPS Büyümesi
-13258.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13258.48%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
14.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
14.63%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-67.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-879.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-44.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-51.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-38.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
150.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-43.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2207.96%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5296.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-294.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-991.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
147.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.09%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-50.51%
Envanter Büyümesi
-55.72%
Varlık Büyümesi
148.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
39.96%
Borç Büyümesi
196.69%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
1194.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
137.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,431,876,081,337, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.18%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1259.08%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,431,876,081,337
Gelir Kalitesi
-0.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.18%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1259.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-123.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2680.56%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
8875.34
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.54%
Graham Net Net
-6248.74
İşletme Sermayesi
-288,232,313,723
Maddi Varlık Değeri
115,851,456,351
Net Cari Varlık Değeri
-334,610,237,131
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
55,032,203,828.5
Ortalama Borçlar
18,585,281,221.5
Ortalama Envanter
33,915,087,423.5
Ödenmemiş Satış Günleri
87
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
64
ROIC
-2.07%
ROE
-0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 29.76 ve fiyat defter oranı, 29.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 38.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -33.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 389.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
29.76
Fiyat / Defter Oranı
29.76
Fiyat / Satış Oranı
38.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
389.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
244.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
29.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
389.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-33.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
31.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
42.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-615.27
EV - İşletme Nakit Akışı
430.78
Kazanç Getirisi
-0.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
