Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.053% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.007%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kairuide Holding Co.Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kairuide Holding Co.Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kairuide Holding Co.Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kairuide Holding Co.Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.5'a yükselirken, en düşük noktası $4.37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kairuide Holding Co.Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002072.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.40%
Hızlı Oran
97.69%
Nakit Oranı
5.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.99%
Efektif Vergi Oranı
-0.54%
EBT Başına Net Gelir
100.54%
FVÖK başına EBT
140.20%
Gelir Başına FVÖK
0.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
38
Çalışma Döngüsü
73.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
70
Alacak Devir Hızı
10.34
Borç Devir Hızı
122.21
Envanter Devir Hızı
9.61
Duran Varlık Devir Hızı
184.10
Varlık Devri
3.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.04
Hisse Başına Nakit
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-37.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-56.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-16.53
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-16.53
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.65%
Nakit Akışının Borca Oranı
-37.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.91, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.91
Hisse Başına Net Gelir
0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.14
Hisse Başına Özkaynak
0.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 61.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 110.27% ve işletme geliri büyümesi, 110.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 118.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 118.09%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.32%
Brüt Kâr Büyümesi
61.56%
FVÖK Büyümesi
110.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
110.27%
Net Gelir Artışı
118.12%
EPS Büyümesi
118.09%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
118.09%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
107.28%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
105.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-81.52%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
541.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
505.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-94.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
135.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-63.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.44%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-86.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
113.41%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.20%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
28.75%
Envanter Büyümesi
43.12%
Varlık Büyümesi
16.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.06%
Borç Büyümesi
-71.85%
SGA Giderlerinde Büyüme
-22.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,361,168,360.9, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,361,168,360.9
Gelir Kalitesi
2.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.08%
Graham Numarası
0.13
Maddi Varlıkların Getirisi
1.61%
Graham Net Net
0.05
İşletme Sermayesi
50,486,665
Maddi Varlık Değeri
53,215,528
Net Cari Varlık Değeri
49,866,869
Ortalama Alacaklar
63,060,290
Ortalama Borçlar
3,427,683
Ortalama Envanter
23,587,705.5
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Ödenecek Gün Sayısı
1
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
1.50%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 26.69 ve fiyat defter oranı, 26.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -104.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -109.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
26.69
Fiyat / Defter Oranı
26.69
Fiyat / Satış Oranı
3.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
-109.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
252.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
26.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-109.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-104.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
44.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
499.92
EV - İşletme Nakit Akışı
485.63
Kazanç Getirisi
0.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
