Basit bir ifadeyle, YOUNGY Co.,Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 259.655 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.557% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.364%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.322% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, YOUNGY Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%YOUNGY Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.108%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, YOUNGY Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.104%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
YOUNGY Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $41'a yükselirken, en düşük noktası $39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara YOUNGY Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002192.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 403.86% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (371.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.03%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
403.86%
Hızlı Oran
371.37%
Nakit Oranı
78.03%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 36.43% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.77%
Efektif Vergi Oranı
14.63%
EBT Başına Net Gelir
83.16%
FVÖK başına EBT
106.43%
Gelir Başına FVÖK
36.43%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 382.89% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
371
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
173.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
138
Alacak Devir Hızı
3.83
Borç Devir Hızı
10.15
Envanter Devir Hızı
4.66
Duran Varlık Devir Hızı
3.02
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.82, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.74, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.60, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.01
Hisse Başına Nakit
5.82
Ödeme Oranı
0.74
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.60
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.40
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.68
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 6.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 69.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
6.03%
Faiz Kapsamı
69.76
Nakit Akışının Borca Oranı
3.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.45
Hisse Başına Net Gelir
1.46
Hisse Başına Defter Değeri
12.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.88
Hisse Başına Özkaynak
12.40
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -61.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -61.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -89.20% ve işletme geliri büyümesi, -89.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -84.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -84.47%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-61.43%
Brüt Kâr Büyümesi
-61.47%
FVÖK Büyümesi
-89.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-89.20%
Net Gelir Artışı
-84.41%
EPS Büyümesi
-84.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-84.47%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1767.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-78.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-101.74%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
14.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
201.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
196.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
334.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1584.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2010.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
663.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5505.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1707.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
606.91%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
322.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
465.38%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
464.96%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43843.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4600.31%
Alacaklarda Büyüme
-8.09%
Envanter Büyümesi
-20.00%
Varlık Büyümesi
13.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.20%
Borç Büyümesi
121.85%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-50.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
105.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,893,760,370.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.78%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -107.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,893,760,370.62
Gelir Kalitesi
0.73
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.78%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-107.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-25.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-504.61%
Graham Numarası
20.22
Maddi Varlıkların Getirisi
11.20%
Graham Net Net
3.18
İşletme Sermayesi
1,463,852,218
Maddi Varlık Değeri
2,305,220,479
Net Cari Varlık Değeri
1,017,597,573
Ortalama Alacaklar
466,366,664
Ortalama Borçlar
82,252,740
Ortalama Envanter
127,556,185
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Ödenecek Gün Sayısı
36
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
75
ROIC
7.09%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.00 ve fiyat defter oranı, 3.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.00
Fiyat / Defter Oranı
3.00
Fiyat / Satış Oranı
9.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
36.86
EV - İşletme Nakit Akışı
46.46
Kazanç Getirisi
2.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.14%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
