Basit bir ifadeyle, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 3251.528 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.418% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.243%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.230% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.149% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.220%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.211%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.22'a yükselirken, en düşük noktası $18.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002236.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 298.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (246.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (110.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
298.13%
Hızlı Oran
246.40%
Nakit Oranı
110.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.42%
Efektif Vergi Oranı
7.93%
EBT Başına Net Gelir
90.35%
FVÖK başına EBT
104.73%
Gelir Başına FVÖK
24.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 186.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
246
Kalan Stok Gün Sayısı
108
Çalışma Döngüsü
303.77
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
96
Nakit Dönüşüm Döngüsü
208
Alacak Devir Hızı
1.86
Borç Devir Hızı
3.81
Envanter Devir Hızı
3.39
Duran Varlık Devir Hızı
5.05
Varlık Devri
0.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.00
Hisse Başına Nakit
4.37
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.43
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 94.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.16%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.47%
Faiz Kapsamı
94.86
Nakit Akışının Borca Oranı
1.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.41
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.07 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.11
Hisse Başına Net Gelir
2.31
Hisse Başına Defter Değeri
10.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.07
Hisse Başına Özkaynak
10.89
Faiz Hisse Başına Borç
0.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.45
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.00%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 160.92% ve işletme geliri büyümesi, 160.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 216.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 192.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.41%
Brüt Kâr Büyümesi
17.00%
FVÖK Büyümesi
160.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
160.92%
Net Gelir Artışı
216.73%
EPS Büyümesi
192.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
192.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
89.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
336.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1403.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
428.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1044.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
337.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
477.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.73%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
72.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
638.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
150.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1555.91%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
279.58%
Alacaklarda Büyüme
5.23%
Envanter Büyümesi
-27.10%
Varlık Büyümesi
14.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.06%
Borç Büyümesi
-41.27%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.17%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 43,398,248,991.91, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.31%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.44%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
43,398,248,991.91
Gelir Kalitesi
0.62
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.31%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.44%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-192.77%
Graham Numarası
23.80
Maddi Varlıkların Getirisi
14.08%
Graham Net Net
4.87
İşletme Sermayesi
24,751,889,628
Maddi Varlık Değeri
35,282,800,087
Net Cari Varlık Değeri
24,064,263,864
Ortalama Alacaklar
18,053,856,239
Ortalama Borçlar
10,407,896,645
Ortalama Envanter
6,323,990,492
Ödenmemiş Satış Günleri
210
Ödenecek Gün Sayısı
178
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
104
ROIC
20.39%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.66 ve fiyat defter oranı, 1.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.66
Fiyat / Defter Oranı
1.66
Fiyat / Satış Oranı
1.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.60
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.58
EV - İşletme Nakit Akışı
9.44
Kazanç Getirisi
12.84%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.50%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
