Basit bir ifadeyle, Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 580.401 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.369% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.101%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.093% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.052%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.052%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5.03'a yükselirken, en düşük noktası $4.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002337.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 268.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (183.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (86.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
268.19%
Hızlı Oran
183.70%
Nakit Oranı
86.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.08% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.80%
Efektif Vergi Oranı
4.84%
EBT Başına Net Gelir
95.24%
FVÖK başına EBT
97.25%
Gelir Başına FVÖK
10.08%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.68 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 133.57% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
184
Kalan Stok Gün Sayısı
447
Çalışma Döngüsü
720.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
234
Nakit Dönüşüm Döngüsü
487
Alacak Devir Hızı
1.34
Borç Devir Hızı
1.56
Envanter Devir Hızı
0.82
Duran Varlık Devir Hızı
3.70
Varlık Devri
0.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
1.10
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-4.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.95
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.04% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.08%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 66.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.08%
Faiz Kapsamı
66.87
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 40.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 34.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -21.42% ve işletme geliri büyümesi, -21.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
40.79%
Brüt Kâr Büyümesi
34.80%
FVÖK Büyümesi
-21.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.42%
Net Gelir Artışı
22.73%
EPS Büyümesi
-100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-142.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-144.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
7.41%
Envanter Büyümesi
22.82%
Varlık Büyümesi
6.39%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
54.57%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
28.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -529,190,119, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3.39%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-529,190,119
Gelir Kalitesi
-0.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.39%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-9.95%
Maddi Varlıkların Getirisi
3.31%
İşletme Sermayesi
1,050,810,687
Maddi Varlık Değeri
1,281,993,965
Net Cari Varlık Değeri
1,047,135,066
Ortalama Alacaklar
489,694,497.5
Ortalama Borçlar
275,723,510
Ortalama Envanter
475,146,591.5
Ödenmemiş Satış Günleri
273
Ödenecek Gün Sayısı
234
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
447
ROIC
5.19%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.19 ve fiyat defter oranı, 2.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -305.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -374.25 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.19
Fiyat / Defter Oranı
2.19
Fiyat / Satış Oranı
4.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
-374.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
35.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-374.25
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-305.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.86
EV - İşletme Nakit Akışı
11.05
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
