Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.226% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.270%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.184% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NAURA Technology Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NAURA Technology Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.189%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NAURA Technology Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.181%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NAURA Technology Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $315.56'a yükselirken, en düşük noktası $306.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NAURA Technology Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002371.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 195.31% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (94.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (61.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
195.31%
Hızlı Oran
94.42%
Nakit Oranı
61.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -26.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.09%
Efektif Vergi Oranı
13.18%
EBT Başına Net Gelir
87.46%
FVÖK başına EBT
-78.23%
Gelir Başına FVÖK
-26.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.95 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 357.38% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Kalan Stok Gün Sayısı
351
Çalışma Döngüsü
453.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
138
Nakit Dönüşüm Döngüsü
316
Alacak Devir Hızı
3.57
Borç Devir Hızı
2.65
Envanter Devir Hızı
1.04
Duran Varlık Devir Hızı
4.11
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 23.76, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.79
Hisse Başına Nakit
23.76
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.45
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.29 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 22.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -39.65 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.21%
Borç Özkaynak Oranı
0.29
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
22.51%
Faiz Kapsamı
-39.65
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 46.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 37.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.86
Hisse Başına Net Gelir
7.39
Hisse Başına Defter Değeri
46.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
37.28
Hisse Başına Özkaynak
46.19
Faiz Hisse Başına Borç
15.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.75
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 50.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 55.12% ve işletme geliri büyümesi, 55.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 65.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 65.32%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
50.32%
Brüt Kâr Büyümesi
40.94%
FVÖK Büyümesi
55.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
55.12%
Net Gelir Artışı
65.73%
EPS Büyümesi
65.32%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
64.94%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
148.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
424.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
118.02%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1631.16%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
476.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
240.05%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6195.53%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10143.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
59.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2448.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1348.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
577.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
800.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
496.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
235.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
880.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
411.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
415.78%
Alacaklarda Büyüme
-10.15%
Envanter Büyümesi
30.30%
Varlık Büyümesi
26.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.06%
Borç Büyümesi
95.78%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
133.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 122,312,103,096.1, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 11.21%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 16.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -83.72%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
122,312,103,096.1
Gelir Kalitesi
0.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
11.21%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
16.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-83.72%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-271.40%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.33%
Graham Numarası
87.65
Maddi Varlıkların Getirisi
8.72%
Graham Net Net
44.82
İşletme Sermayesi
19,142,972,888
Maddi Varlık Değeri
19,662,672,560
Net Cari Varlık Değeri
13,161,187,951
Ortalama Alacaklar
6,407,126,015
Ortalama Borçlar
6,003,072,179.5
Ortalama Envanter
15,016,310,301.5
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Ödenecek Gün Sayısı
172
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
477
ROIC
12.05%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.51 ve fiyat defter oranı, 6.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 112.51 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 50.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.51
Fiyat / Defter Oranı
6.51
Fiyat / Satış Oranı
6.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
50.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-28.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
50.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
112.51
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.20
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
27.50
EV - İşletme Nakit Akışı
51.72
Kazanç Getirisi
3.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
