Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.308% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.162%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.123% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.095%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.091%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $56.45'a yükselirken, en düşük noktası $55.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002409.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 156.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
156.24%
Hızlı Oran
100.14%
Nakit Oranı
47.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.76%
Efektif Vergi Oranı
18.77%
EBT Başına Net Gelir
78.35%
FVÖK başına EBT
97.49%
Gelir Başına FVÖK
16.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
178
Çalışma Döngüsü
313.37
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
244
Alacak Devir Hızı
2.70
Borç Devir Hızı
5.30
Envanter Devir Hızı
2.05
Duran Varlık Devir Hızı
1.22
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.49 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.10, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.49
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.00
Hisse Başına Nakit
4.10
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-6.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.60%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.21%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.60%
Faiz Kapsamı
17.62
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.95
Hisse Başına Net Gelir
1.22
Hisse Başına Defter Değeri
14.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.36
Hisse Başına Özkaynak
14.52
Faiz Hisse Başına Borç
4.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.21
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.89% ve işletme geliri büyümesi, 15.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 10.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.24%
Brüt Kâr Büyümesi
11.64%
FVÖK Büyümesi
15.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.89%
Net Gelir Artışı
10.43%
EPS Büyümesi
10.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.91%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
55.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-12.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
152.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
172.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
102.71%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1478.20%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
110.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
191.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
414.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
287.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
286.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
455.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3424.41%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
186.25%
Alacaklarda Büyüme
39.16%
Envanter Büyümesi
46.30%
Varlık Büyümesi
19.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.38%
Borç Büyümesi
71.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
48.78%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 26,507,876,068.16, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.02%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -259.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
26,507,876,068.16
Gelir Kalitesi
0.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-259.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-32.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-672.57%
Graham Numarası
19.94
Maddi Varlıkların Getirisi
5.62%
Graham Net Net
0.25
İşletme Sermayesi
2,333,882,656
Maddi Varlık Değeri
6,360,501,252
Net Cari Varlık Değeri
1,723,856,883
Ortalama Alacaklar
1,279,567,778
Ortalama Borçlar
538,130,358.5
Ortalama Envanter
1,394,805,955
Ödenmemiş Satış Günleri
115
Ödenecek Gün Sayısı
73
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
186
ROIC
6.89%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.08 ve fiyat defter oranı, 4.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 123.63 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.08
Fiyat / Defter Oranı
4.08
Fiyat / Satış Oranı
5.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
123.63
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
123.63
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.65
EV - İşletme Nakit Akışı
45.00
Kazanç Getirisi
2.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
