Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.633% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.197%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.360% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Andon Health Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Andon Health Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.046%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Andon Health Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.022%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Andon Health Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $44.12'a yükselirken, en düşük noktası $42.73'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Andon Health Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002432.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 772.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (744.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (134.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
772.87%
Hızlı Oran
744.30%
Nakit Oranı
134.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.75% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
41.11%
Efektif Vergi Oranı
7.75%
EBT Başına Net Gelir
87.50%
FVÖK başına EBT
208.49%
Gelir Başına FVÖK
19.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 842.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
744
Kalan Stok Gün Sayısı
91
Çalışma Döngüsü
134.69
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
105
Alacak Devir Hızı
8.43
Borç Devir Hızı
12.25
Envanter Devir Hızı
3.99
Duran Varlık Devir Hızı
6.96
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.91 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 22.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.91
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.45
Hisse Başına Nakit
22.54
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.98
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.03%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.04%
Faiz Kapsamı
22.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 42.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 44.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.12
Hisse Başına Net Gelir
2.80
Hisse Başına Defter Değeri
42.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
44.12
Hisse Başına Özkaynak
42.97
Faiz Hisse Başına Borç
3.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -87.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -90.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -95.91% ve işletme geliri büyümesi, -95.91%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -92.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -92.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-87.89%
Brüt Kâr Büyümesi
-90.70%
FVÖK Büyümesi
-95.91%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-95.91%
Net Gelir Artışı
-92.19%
EPS Büyümesi
-92.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-91.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.23%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
275.65%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-88.93%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-89.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
700.83%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
433.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
53.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2875.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1930.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
322.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14083.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9222.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
399.51%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2534.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1077.87%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
886.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
167021.16%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17680.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
17095.83%
Alacaklarda Büyüme
-56.87%
Envanter Büyümesi
-59.45%
Varlık Büyümesi
4.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.25%
Borç Büyümesi
396.52%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-0.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
-48.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,236,314,270.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 8.28%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.42%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,236,314,270.2
Gelir Kalitesi
1.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
8.28%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.42%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-197.60%
Graham Numarası
52.00
Maddi Varlıkların Getirisi
5.56%
Graham Net Net
19.93
İşletme Sermayesi
10,470,395,213
Maddi Varlık Değeri
19,743,048,203
Net Cari Varlık Değeri
9,206,240,493
Ortalama Alacaklar
390,792,813.5
Ortalama Borçlar
208,174,993.5
Ortalama Envanter
490,254,744.5
Ödenmemiş Satış Günleri
27
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
83
ROIC
3.08%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.08 ve fiyat defter oranı, 1.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.63, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 17.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.55 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.08
Fiyat / Defter Oranı
1.08
Fiyat / Satış Oranı
7.63
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.55
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.08
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.55
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
17.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.10
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.94
EV - İşletme Nakit Akışı
8.05
Kazanç Getirisi
7.40%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
